数据显示,1月22日,方正富邦深证100ETF(159961)遭净赎回428.32万元,位居当日股票ETF净流出排名218/1106。最新规模3.34亿元,前一日规模3.37亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.27%。
近5日,方正富邦深证100ETF(159961)遭净赎回1289.18万元,位居股票ETF净流出排名第218/1106。近10日,方正富邦深证100ETF(159961)遭净赎回2584.38万元,位居股票ETF净流出排名第253/1106。近20日,方正富邦深证100ETF(159961)遭净赎回4511.71万元,位居股票ETF净流出排名第306/1106。
方正富邦深证100ETF(159961)已连续3日资金遭净赎回,区间净流出额1072.01万元。
方正富邦深证100ETF(159961)成立于2018年11月2日,基金全称为方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为方正富邦深证100ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。方正富邦深证100ETF(159961)跟踪标的指数为深证100(399330)。
规模方面,截止1月22日,方正富邦深证100ETF(159961)最新份额为1.55亿份,最新规模为3.34亿元。回顾2025年12月31日,方正富邦深证100ETF(159961)份额为1.73亿份,规模为3.66亿元。即该基金今年以来份额减少10.39%,规模减少8.71%。
流动性方面,截止1月22日,方正富邦深证100ETF(159961)近20个交易日累计成交金额1.21亿元,日均成交金额605.71万元;今年以来,14个交易日,累计成交金额1.01亿元,日均成交金额723.95万元。
方正富邦深证100ETF(159961)现任基金经理为吴昊、于润泽。吴昊自2018年11月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益114.37%;于润泽自2023年7月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益22.16%。
最新定期报告显示,方正富邦基金(159961)重仓股包括宁德时代、中际旭创、新易盛、美的集团、东方财富、立讯精密、阳光电源、比亚迪、五粮液、胜宏科技,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 10.83% | 10.78万 | 3959.91万 |
| 300308 | 中际旭创 | 6.00% | 3.60万 | 2194.78万 |
| 300502 | 新易盛 | 4.41% | 3.74万 | 1610.63万 |
| 000333 | 美的集团 | 4.34% | 20.31万 | 1587.23万 |
| 300059 | 东方财富 | 3.43% | 54.07万 | 1253.44万 |
| 002475 | 立讯精密 | 3.05% | 19.68万 | 1116.22万 |
| 300274 | 阳光电源 | 2.91% | 6.21万 | 1062.84万 |
| 002594 | 比亚迪 | 2.86% | 10.68万 | 1043.65万 |
| 000858 | 五粮液 | 2.20% | 7.58万 | 803.31万 |
| 300476 | 胜宏科技 | 2.02% | 2.57万 | 739.08万 |
跟踪深证100(399330)的ETF包括易方达深证100ETF(159901)、方正富邦深证100ETF(159961)、南方深证100ETF(159212)、深证100ETF永赢(159721)、广发深证100ETF(159576)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260122 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260122 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159901 | 易方达深证100ETF | 68.58 | 2.65 | -0.42 | -0.54 | -3.31 | 易方达基金 |
| 159961 | 方正富邦深证100ETF | 3.34 | 0.06 | -0.04 | -0.13 | -0.45 | 方正富邦基金 |
| 159212 | 南方深证100ETF | 1.41 | 0.28 | -0.11 | -0.17 | -0.17 | 南方基金 |
| 159721 | 深证100ETF永赢 | 0.80 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.02 | 永赢基金 |
| 159576 | 广发深证100ETF | 0.66 | 0.05 | 0.0000 | -0.02 | -0.09 | 广发基金 |
| 159716 | 华宝深证100ETF | 0.58 | 0.03 | 0.0000 | -0.04 | -0.11 | 华宝基金 |
| 159219 | 融通深证100ETF | 0.54 | 0.01 | 0.0000 | 0.03 | 0.03 | 融通基金 |
| 159706 | 深证100ETF华安 | 0.50 | 0.03 | 0.0000 | -0.02 | -0.02 | 华安基金 |
| 159975 | 招商深证100ETF | 0.48 | 0.04 | 0.0000 | -0.02 | -0.06 | 招商基金 |
| 159211 | 富国深证100ETF | 0.33 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.08 | 富国基金 |
| 159969 | 深100P | 0.27 | 0.02 | 0.0000 | 0.12 | 0.12 | 银华基金 |
| 159216 | 大成深证100ETF | 0.18 | 0.04 | 0.0000 | 0.02 | 0.07 | 大成基金 |
| 159970 | 深100ETF工银 | 0.14 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 工银瑞信基金 |
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