数据显示,1月22日,嘉实中证软件服务ETF(159852)获净申购5751.16万元,位居当日股票ETF净流入排名58/1106。最新规模147.59亿元,前一日规模144.99亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.40%。
近5日,嘉实中证软件服务ETF(159852)获净申购13.41亿元,位居股票ETF净流入排名第13/1106。近10日,嘉实中证软件服务ETF(159852)获净申购81.76亿元,位居股票ETF净流入排名第3/1106。近20日,嘉实中证软件服务ETF(159852)获净申购85.35亿元,位居股票ETF净流入排名第7/1106。
嘉实中证软件服务ETF(159852)已连续9日资金获净申购,区间净流入额82.23亿元。
嘉实中证软件服务ETF(159852)成立于2021年1月29日,基金全称为嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证软件服务ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。嘉实中证软件服务ETF(159852)跟踪标的指数为中证软件(930601)。
规模方面,截止1月22日,嘉实中证软件服务ETF(159852)最新份额为151.42亿份,最新规模为147.59亿元。回顾2025年12月31日,嘉实中证软件服务ETF(159852)份额为69.77亿份,规模为60.25亿元。即该基金今年以来份额增加117.03%,规模增加144.95%。
流动性方面,截止1月22日,嘉实中证软件服务ETF(159852)近20个交易日累计成交金额284.32亿元,日均成交金额14.22亿元;今年以来,14个交易日,累计成交金额265.07亿元,日均成交金额18.93亿元。
嘉实中证软件服务ETF(159852)现任基金经理为田光远。田光远自2021年6月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-6.80%。
最新定期报告显示,嘉实基金(159852)重仓股包括科大讯飞、金山办公、同花顺、指南针、恒生电子、拓维信息、润和软件、三六零、三六零、软通动力,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002230 | 科大讯飞 | 13.26% | 1588.93万 | 7.99亿 |
| 688111 | 金山办公 | 8.14% | 159.79万 | 4.91亿 |
| 300033 | 同花顺 | 7.93% | 148.31万 | 4.78亿 |
| 300803 | 指南针 | 5.37% | 247.18万 | 3.23亿 |
| 600570 | 恒生电子 | 5.23% | 1045.60万 | 3.15亿 |
| 002261 | 拓维信息 | 4.78% | 869.18万 | 2.88亿 |
| 300339 | 润和软件 | 4.51% | 549.39万 | 2.72亿 |
| 601313 | 三六零 | 4.48% | 2415.00万 | 2.70亿 |
| 601360 | 三六零 | 4.48% | 2415.00万 | 2.70亿 |
| 301236 | 软通动力 | 3.62% | 459.96万 | 2.18亿 |
跟踪中证软件(930601)的ETF包括嘉实中证软件服务ETF(159852)、易方达中证软件服务ETF(562930)、万家中证软件服务ETF(560360),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260122 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260122 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 147.59 | 13.64 | 0.58 | 13.41 | 85.64 | 嘉实基金 |
| 562930 | 易方达中证软件服务ETF | 12.57 | 0.77 | 0.16 | 0.65 | 10.34 | 易方达基金 |
| 560360 | 万家中证软件服务ETF | 3.32 | 0.28 | -0.02 | 0.18 | 1.31 | 万家基金 |
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