数据显示,1月22日,摩根中证A500ETF(560530)遭净赎回1133.27万元,位居当日股票ETF净流出排名124/1106。最新规模46.06亿元,前一日规模46.11亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.25%。
近5日,摩根中证A500ETF(560530)遭净赎回6039.26万元,位居股票ETF净流出排名第96/1106。近10日,摩根中证A500ETF(560530)遭净赎回1.21亿元,位居股票ETF净流出排名第115/1106。近20日,摩根中证A500ETF(560530)遭净赎回6.16亿元,位居股票ETF净流出排名第53/1106。
摩根中证A500ETF(560530)已连续5日资金遭净赎回,区间净流出额6039.26万元。
摩根中证A500ETF(560530)成立于2024年9月24日,基金全称为摩根中证A500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为摩根中证A500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。摩根中证A500ETF(560530)跟踪标的指数为中证A500(000510)。
规模方面,截止1月22日,摩根中证A500ETF(560530)最新份额为36.5亿份,最新规模为46.06亿元。回顾2025年12月31日,摩根中证A500ETF(560530)份额为37.97亿份,规模为45.86亿元。即该基金今年以来份额减少3.87%,规模增加0.44%。
流动性方面,截止1月22日,摩根中证A500ETF(560530)近20个交易日累计成交金额28.09亿元,日均成交金额1.4亿元;今年以来,14个交易日,累计成交金额15.73亿元,日均成交金额1.12亿元。
摩根中证A500ETF(560530)现任基金经理为韩秀一。韩秀一自2024年9月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益28.46%。
最新定期报告显示,摩根基金(560530)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、中际旭创、紫金矿业、招商银行、新易盛、美的集团、兴业银行、长江电力,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 3.38% | 42.20万 | 1.55亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.00% | 9.98万 | 1.37亿 |
| 601318 | 中国平安 | 2.54% | 170.11万 | 1.16亿 |
| 300308 | 中际旭创 | 2.36% | 17.74万 | 1.08亿 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.98% | 262.82万 | 9059.41万 |
| 600036 | 招商银行 | 1.81% | 197.43万 | 8311.80万 |
| 300502 | 新易盛 | 1.49% | 15.86万 | 6833.76万 |
| 000333 | 美的集团 | 1.34% | 78.58万 | 6141.03万 |
| 601166 | 兴业银行 | 1.24% | 270.05万 | 5687.25万 |
| 600900 | 长江电力 | 1.16% | 195.20万 | 5307.49万 |
跟踪中证A500(000510)的ETF包括A500基金(563360)、南方中证A500ETF(159352)、华夏中证A500ETF(512050)、国泰中证A500ETF(159338)、易方达中证A500ETF(159361)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260122 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260122 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 563360 | A500基金 | 466.96 | 136.92 | -6.25 | -21.68 | 18.87 | 华泰柏瑞基金 |
| 159352 | 南方中证A500ETF | 443.96 | 98.76 | -3.04 | -12.26 | 24.29 | 南方基金 |
| 512050 | 华夏中证A500ETF | 408.67 | 131.66 | -1.27 | -6.25 | 65.81 | 华夏基金 |
| 159338 | 国泰中证A500ETF | 361.56 | 89.12 | -4.91 | -13.64 | 17.01 | 国泰基金 |
| 159361 | 易方达中证A500ETF | 312.33 | 65.61 | -2.56 | -13.71 | 7.27 | 易方达基金 |
| 563800 | 广发中证A500ETF | 170.02 | 15.92 | -4.21 | -16.43 | -14.21 | 广发基金 |
| 563220 | 富国中证A500ETF | 128.86 | 8.61 | -4.32 | -9.75 | -23.96 | 富国基金 |
| 159351 | 嘉实中证A500ETF | 105.93 | 14.54 | -1.28 | -0.25 | -2.39 | 嘉实基金 |
| 560610 | 招商中证A500ETF | 55.82 | 1.94 | 0.0000 | -0.69 | -3.92 | 招商基金 |
| 159353 | 景顺长城中证A500ETF | 48.82 | 2.97 | 0.0000 | -0.34 | -9.60 | 景顺长城基金 |
| 560530 | 摩根中证A500ETF | 46.06 | 1.37 | -0.11 | -0.60 | -6.12 | 摩根基金 |
| 560510 | 中证A500 | 35.04 | 0.73 | 0.0000 | -0.18 | -1.64 | 泰康基金 |
| 563880 | 汇添富中证A500ETF | 31.07 | 1.39 | -0.08 | -1.77 | -5.51 | 汇添富基金 |
| 159339 | A500ETF | 29.00 | 1.39 | -0.23 | -0.26 | -1.88 | 银华基金 |
| 512020 | 鹏华中证A500ETF | 21.88 | 1.16 | -0.63 | -1.69 | -6.22 | 鹏华基金 |
| 159357 | 博时中证A500ETF | 20.90 | 0.27 | 0.08 | -0.04 | -1.34 | 博时基金 |
| 159360 | 天弘中证A500ETF | 19.39 | 0.66 | 0.0000 | -0.04 | 0.82 | 天弘基金 |
| 159215 | 平安中证A500ETF | 18.12 | 0.39 | 0.0000 | -1.59 | 0.15 | 平安基金 |
| 159358 | 大成中证A500ETF | 17.59 | 1.27 | -0.84 | -2.79 | -5.20 | 大成基金 |
| 159362 | A500ETF工银 | 17.32 | 0.51 | 0.12 | 0.47 | 1.54 | 工银瑞信基金 |
| 159356 | 万家中证A500ETF | 16.55 | 0.82 | -0.31 | -0.86 | -3.69 | 万家基金 |
| 512080 | 中金中证A500ETF | 11.65 | 0.31 | 0.0000 | -0.40 | 0.98 | 中金基金 |
| 159359 | 华安中证A500ETF | 9.27 | 0.49 | 0.0000 | -0.35 | -0.69 | 华安基金 |
| 563500 | 华宝中证A500ETF | 6.71 | 0.19 | 0.16 | 0.23 | -0.06 | 华宝基金 |
| 563860 | 海富通中证A500ETF | 3.73 | 0.24 | -0.04 | -0.04 | -1.25 | 海富通基金 |
| 159379 | 融通中证A500ETF | 2.88 | 0.01 | 0.0000 | 0.12 | 0.12 | 融通基金 |
| 159380 | A500ETF东财 | 2.82 | 0.07 | -0.08 | -0.78 | -0.74 | 东财基金 |
| 159386 | A500ETF永赢 | 2.27 | 0.37 | 0.04 | -0.12 | -0.03 | 永赢基金 |
| 560750 | 申万菱信中证A500ETF | 2.24 | 0.10 | 0.0000 | -0.08 | -1.19 | 申万菱信基金 |
| 561090 | 华安中证A500增强策略ETF | 2.14 | 0.08 | 0.04 | 0.15 | -0.21 | 华安基金 |
| 563660 | 银河中证A500ETF | 1.64 | 0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.11 | 银河基金 |
| 159376 | 浦银安盛中证A500ETF | 1.40 | 0.16 | 0.0000 | -0.12 | 0.26 | 浦银安盛基金 |
| 563650 | 兴业中证A500ETF | 1.34 | 0.06 | 0.0000 | -0.04 | -0.12 | 兴业基金 |
| 563550 | 摩根中证A500增强策略ETF | 1.14 | 0.07 | -0.08 | -0.08 | -0.04 | 摩根基金 |
| 159249 | A500增强ETF工银 | 1.09 | 0.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.19 | 工银瑞信基金 |
| 159226 | 国泰中证A500增强策略ETF | 0.85 | 0.14 | 0.0000 | -0.04 | -0.11 | 国泰基金 |
| 512370 | 华夏中证A500增强策略ETF | 0.63 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.07 | 华夏基金 |
| 563600 | 易方达中证A500增强策略ETF | 0.56 | 0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.16 | 易方达基金 |
| 563630 | 国联安中证A500增强ETF | 0.51 | 0.02 | 0.0000 | -0.05 | -0.15 | 国联安基金 |
| 159240 | 天弘中证A500增强策略ETF | 0.19 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 | 天弘基金 |
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