1月22日,上银聚鸿益三个月定开债券公告称,基金经理许佳不再管理上银聚鸿益三个月定开债券,离任原因:工作安排,继续担任本公司旗下其他基金的基金经理。,由共同管理基金经理蔡唯峰管理该基金。变更日期为2026年1月21日。
许佳简历显示,许佳,中国籍,大学本科。2012 年 7 月至 2020 年 9 月,他在上海银行股份有限公司任职,从事银行间债券市场交易、投资研究、做市报价等工作。2020 年 9 月,许佳加入上银基金管理有限公司。现任上银基金固收投资总监,同时担任多只基金的基金经理,包括上银中债 1 - 3 年国开行债券指数证券投资基金、上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金、上银中债 5 - 10 年国开行债券指数证券投资基金等多只基金。
蔡唯峰简历显示,蔡唯峰,硕士研究生。他历任Bloomberg抵押贷款证券小组金融应用工程师,申银万国期货研究所高级分析师,上海银行金融市场部债券与衍生品交易业务副经理,中银基金专户投资经理。现任上银基金固定收益部副总监,同时担任多只基金的基金经理,包括上银慧添利债券型证券投资基金、上银慧尚6个月持有期混合型证券投资基金、上银慧享利30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金等多只基金。其从业经历丰富,在金融工程、期货分析、债券交易及基金投资等多领域有涉足。
Hehson基金数据显示,上银聚鸿益三个月定开债券成立于2018年7月20日,成立规模为10.10亿元,截止2025年12月31日规模10.47亿元。管理费率0.30%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中债综合全价(总值)指数收益率。投资目标为:在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。最新单位净值为1.03元,累计净值为1.29元。该基金成立以来分红19次,每份累计分红0.2547元。
业绩方面,上银聚鸿益三个月定开债券今年以来收益0.22%,近一年收益0.35%,成立以来收益32.00%。
从基金经理任期回报看,许佳自2022年9月2日至今,管理的上银聚鸿益三个月定开债券产品,任期回报为8.97%,同类平均为10.38%,行业排名2595/4474。从盈亏金额看,任职期(2023H1 - 2025H1)盈利金额2.83亿元,管理费2293.98万元。
许佳自2021年6月25日至2024年8月7日,管理的上银慧嘉利债券产品,任期回报为11.92%,同类平均为9.07%,行业排名1305/3644。从盈亏金额看,任职期(2021H1 - 2024H1)盈利金额8.75亿元,管理费6934.47万元。
许佳自2021年3月8日至今,管理的上银中债1-3年国开行债券指数A产品,任期回报为15.42%,同类平均为17.29%,行业排名1998/3426。从盈亏金额看,任职期(2021H2 - 2025H1)盈利金额13.64亿元,管理费6502.19万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上银慧嘉利债券 | 债券型基金 | 20210625 - 20240807 | 11.92% | 9.07% | 1305/3644 | 8.75亿 (2021H1 - 2024H1) | 6934.47万 (2021H1 - 2024H1) |
| 上银中债1-3年国开行债券指数A | 债券型基金 | 20210308 - 至今 | 15.42% | 17.29% | 1998/3426 | 13.64亿 (2021H2 - 2025H1) | 6502.19万 (2021H2 - 2025H1) |
| 上银聚德益一年定开债券 | 债券型基金 | 20201119 - 20231201 | 10.06% | 9.06% | 1619/3355 | 3.50亿 (2021H1 - 2023H1) | 3138.11万 (2021H1 - 2023H1) |
| 上银聚永益一年定开债券 | 债券型基金 | 20210615 - 至今 | 19.13% | 15.55% | 672/3578 | 9.99亿 (2021H2 - 2025H1) | 6772.09万 (2021H2 - 2025H1) |
| 上银慧永利中短期债券A | 债券型基金 | 20210308 - 20220902 | 5.54% | 6.07% | 2177/3524 | 2632.85万 (2021H2 - 2022H1) | 248.10万 (2021H2 - 2022H1) |
| 上银慧祥利债券A | 债券型基金 | 20201119 - 20231201 | 11.86% | 9.09% | 795/3341 | 5.67亿 (2021H1 - 2023H1) | 4596.17万 (2021H1 - 2023H1) |
| 上银慧丰利债券 | 债券型基金 | 20230419 - 20240807 | 5.89% | 3.91% | 1333/5046 | 1.20亿 (2023H2 - 2024H1) | 842.41万 (2023H2 - 2024H1) |
| 上银中债5-10年国开行债券指数A | 债券型基金 | 20210923 - 至今 | 21.02% | 13.12% | 228/3795 | 6.79亿 (2022H1 - 2025H1) | 1734.13万 (2022H1 - 2025H1) |
| 上银中债1-3年农发行债券指数A | 债券型基金 | 20241216 - 至今 | 0.99% | 3.12% | 5059/6654 | 799.36万 (2025H1) | 30.57万 (2025H1) |
| 上银慧添利债券 | 债券型基金 | 20201119 - 20220126 | 6.36% | 6.15% | 1105/3381 | 1.48亿 (2021) | 469.55万 (2021) |
| 上银慧臻利率债债券A | 债券型基金 | 20240620 - 至今 | 2.15% | 5.66% | 5694/6175 | 2.51亿 (2024H1 - 2025H1) | 2315.92万 (2024H1 - 2025H1) |
| 上银聚鸿益三个月定开债券 | 债券型基金 | 20220902 - 至今 | 8.97% | 10.38% | 2595/4474 | 2.83亿 (2023H1 - 2025H1) | 2293.98万 (2023H1 - 2025H1) |
| 上银聚增富定开债券 | 债券型基金 | 20240807 - 至今 | 1.66% | 5.33% | 5718/6282 | -43.62万 (2025H1) | 197.27万 (2025H1) |
| 上银聚顺益一年定开债券发起式 | 债券型基金 | 20240702 - 至今 | 3.13% | 5.55% | 3975/6195 | 240.84万 (2025H1) | 154.09万 (2025H1) |
| 上银丰瑞一年持有期混合发起式A | 混合型基金 | 20231222 - 至今 | 19.05% | 42.90% | 5346/7477 | 1088.29万 (2023H2 - 2025H1) | 127.85万 (2023H2 - 2025H1) |
综合来看,许佳管理的15只产品,任职期总盈利金额56.84亿元,任期内管理费合计3.64亿元。
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