数据显示,1月21日,有色50(159880)遭净赎回674.1万元,位居当日股票ETF净流出排名187/1106。最新规模14.46亿元,前一日规模14.14亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.48%。
近5日,有色50(159880)获净申购7872.04万元,位居股票ETF净流入排名第136/1106。近10日,有色50(159880)获净申购2.29亿元,位居股票ETF净流入排名第117/1106。近20日,有色50(159880)获净申购4.93亿元,位居股票ETF净流入排名第83/1106。
有色50(159880)成立于2021年3月8日,基金全称为鹏华国证有色金属行业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为有色50。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。有色50(159880)跟踪标的指数为国证有色(399395)。
规模方面,截止1月21日,有色50(159880)最新份额为6.36亿份,最新规模为14.46亿元。回顾2025年12月31日,有色50(159880)份额为4.54亿份,规模为8.83亿元。即该基金今年以来份额增加40.24%,规模增加63.82%。
流动性方面,截止1月21日,有色50(159880)近20个交易日累计成交金额16.42亿元,日均成交金额8209.2万元;今年以来,13个交易日,累计成交金额12.66亿元,日均成交金额9740.57万元。
有色50(159880)现任基金经理为闫冬。闫冬自2021年3月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益127.39%。
最新定期报告显示,鹏华基金(159880)重仓股包括紫金矿业、洛阳钼业、北方稀土、华友钴业、中国铝业、赣锋锂业、云铝股份、山东黄金、中金黄金、天齐锂业,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601899 | 紫金矿业 | 15.44% | 395.44万 | 1.36亿 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 6.56% | 289.37万 | 5787.40万 |
| 600111 | 北方稀土 | 4.98% | 95.40万 | 4399.85万 |
| 603799 | 华友钴业 | 4.91% | 63.54万 | 4337.51万 |
| 601600 | 中国铝业 | 4.56% | 329.41万 | 4025.39万 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 3.28% | 46.02万 | 2894.45万 |
| 000807 | 云铝股份 | 3.18% | 85.49万 | 2807.56万 |
| 600547 | 山东黄金 | 2.97% | 67.78万 | 2623.69万 |
| 600489 | 中金黄金 | 2.96% | 111.78万 | 2611.18万 |
| 002466 | 天齐锂业 | 2.64% | 42.16万 | 2334.82万 |
跟踪国证有色(399395)的ETF包括有色50(159880),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260121 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260121 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159880 | 有色50 | 14.46 | 0.80 | -0.07 | 0.79 | 4.85 | 鹏华基金 |
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