亿道信息(001314)使用闲置自有资金进行现金管理 未到期金额达7.14亿元
【深圳讯】深圳市亿道信息股份有限公司（证券代码：001314，证券简称：亿道信息）于2026年1月22日发布公告，披露了公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的最新进展。公告显示，截至本公告日，公司以闲置自有资金进行现金管理的未到期金额为71,438.00万元，未超过此前董事会审议通过的10亿元额度上限。
据了解，亿道信息于2025年10月29日召开的第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。根据该议案，公司获准使用额度不超过10亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自2025年11月14日（前次审议额度有效期届满之日）起12个月内有效，资金可在上述额度和期限内循环滚动使用。
公告详细列示了公司及子公司目前尚未到期的现金管理产品情况。这些投资主体包括亿道信息母公司及深圳市亿道数码技术有限公司（简称“亿道数码”）、深圳市全境达创新科技有限公司（简称“全境达”）、深圳市亿道数字技术研发有限公司（简称“亿道数字”）、深圳市亿泓投资有限公司（简称“亿泓投资”）、深圳市亿境虚拟现实技术有限公司（简称“亿境虚拟”）、深圳市亿高数码科技有限公司（简称“亿高数码”）、石家庄亿则软件开发有限公司（简称“亿则软件”）等多家子公司。
| 投资主体 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额（万元） | 起始日 | (预计)到期日 | 预计年化收益率 | 资金来源 | 是否到期赎回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亿道信息 | 银行南粤 | 企业大额存单 | 保本固定收益 | 5,000.00 | 2024/04/23 | 2026/04/23 | 2.60% | 自有资金 | 否 |
| 亿道信息 | 南粤银行 | 企业大额存单 | 保本固定收益 | 8,000.00 | 2024/05/10 | 2026/05/10 | 2.60% | 自有资金 | 否 |
| 亿高数码 | 杭州银行 | 单位大额存单区域专属QG05期1年(北上深)12个月 | 保本固定收益 | 5,000.00 | 2025/04/18 | 2026/04/18 | 2.30% | 自有资金 | 否 |
| 亿道数码 | 南粤银行 | 粤福存B款(粤鑫享)20250220 | 定收益保本固 | 2,000.00 | 2025/04/21 | 2026/04/21 | 2.10% | 自有资金 | 否 |
| 亿道数码 | 南粤银行 | 粤福存B款(粤鑫享)20250226 | 保本固定收益 | 7,000.00 | 2025/04/27 | 2026/04/20 | 2.15% | 自有资金 | 否 |
| 亿道数码 | 渤海银行 | 一年期定期存款 | 保本固定收益 | 200.00 | 2025/05/21 | 2026/05/21 | 1.70% | 自有资金 | 否 |
| 亿则软件 | 招商银行 | 中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有7天8号人民币理财产品 | 非保本浮动收益 | 50.00 | 2026/01/09 | 2026/12/31 | 1.40%-2.40% | 自有资金 | 否 |
| 亿道信息 | 南粤银行 | 企业大额存单 | 保本固定收益 | 3,000.00 | 2026/01/09 | 2026/07/09 | 1.90% | 自有资金 | 否 |
| 亿泓投资 | 招商银行 | 宁银理财宁欣天天鎏金现金管理类理财产品S款13号 | 非保本浮动收益 | 5,000.00 | 2026/01/13 | 2026/12/13 | 1.62% | 自有资金 | 否 |
| 亿泓投资 | 招商银行 | 招银理财招睿活钱管家(添益)1号固定收益类理财计划 | 非保本浮动收益 | 188.00 | 2026/01/13 | 2026/12/13 | 30%×中国人民银行公布的活期存款利率+70%×中证0-6个月国债指数收益率 | 自有资金 | 否 |
| 亿道数字 | 招商银行 | 中邮理财优盛·鸿锦最短持有14天3号人民币理财产品 | 非保本浮动收益 | 850.00 | 2026/01/13 | 2026/12/13 | 1.40%-2.40% | 自有资金 | 否 |
| 亿道信息 | 招商银行 | 中邮理财优盛·鸿锦最短持有14天3号人民币理财产品 | 非保本浮动收益 | 3,500.00 | 2026/01/13 | 2026/12/13 | 1.40%-2.40% | 自有资金 | 否 |
| 亿道信息 | 招商银行 | 中邮理财灵活·鸿运最短持有21天3号人民币理财产品 | 非保本浮动收益 | 5,000.00 | 2026/01/13 | 2026/12/13 | 1.40%-2.40% | 自有资金 | 否 |
| 全境达 | 中国银行 | 中银理财-(14天)最短持有期固收理财产品2号A | 非保本浮动收益 | 900.00 | 2026/01/13 | 2026/12/13 | (1年以下)中债-综合财富指数收益率 | 自有资金 | 否 |
| 次元之造 | 中国银行 | 中银理财-7天最短持有期固收增强A(对公专属优加) | 非保本浮动收益 | 600.00 | 2026/01/14 | 2026/12/13 | 1.80%-2.50% | 自有资金 | 否 |
| 亿道信息 | 南粤银行 | 企业大额存单 | 非保本浮动收益 | 10,000.00 | 2026/01/15 | 2026/04/20 | 1.80% | 自有资金 | 否 |
| 亿道信息 | 中信证券 | 外贸信托-粤湾悦享2号集合资金信托计划 | 非保本浮动收益 | 2,000.00 | 2026/01/20 | 2026/12/13 | 2.10% | 自有资金 | 否 |
| 亿道数码 | 宁波银行 | 招银理财招睿添利日开3号固定收益类理财计划 | 非保本浮动收益 | 5,150.00 | 2026/01/20 | 2026/12/13 | 50%×中国人民银行公布的活期存款利率+50%×中债0-3个月国债财富(总值)指数收益率 | 自有资金 | 否 |
公告指出，公司与上述受托方不存在关联关系，本次使用部分闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易。同时，本次不存在到期的现金管理产品。
在风险控制方面，亿道信息表示，尽管选择的是低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受货币政策等宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。为此，公司将严格按照相关规定办理现金管理业务，及时分析跟踪产品投向及项目进展，由内审部门进行日常监督，并由独立董事、审计委员会进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计，以控制投资风险。
亿道信息强调，在符合国家法律法规且不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，使用自有资金进行现金管理，旨在提高公司资金使用效率，增加资金收益，进一步降低公司的财务成本，符合公司和全体股东的利益。
本次现金管理事项已经公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议审议通过，保荐机构亦发表了无异议的核查意见。
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