中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投资基金(简称:中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C,代码021874)公布1月21日最新净值,上涨4.79%。
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C成立于2024年8月21日,业绩比较基准为中证沪深港黄金产业股票指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益101.66%,今年以来收益22.69%,近一月收益26.25%,近一年收益113.46%。近一年,该基金排名同类43/4256。
基金经理为赵子衡。赵子衡自2025年9月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益25.18%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601899 | 紫金矿业 | 10.87% | 462600 | 1594.58万 |
| 600547 | 山东黄金 | 8.79% | 333100 | 1289.43万 |
| 600489 | 中金黄金 | 8.53% | 536000 | 1252.1万 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 6.53% | 306700 | 958.13万 |
| 01818 | 招金矿业 | 6.03% | 319000 | 885.54万 |
| 000975 | 山金国际 | 5.09% | 307100 | 747.17万 |
| 01787 | 山东黄金 | 3.91% | 183750 | 574.22万 |
| 02899 | 紫金矿业 | 3.69% | 168000 | 541.13万 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 3.11% | 34600 | 456.27万 |
| 002155 | 湖南黄金 | 2.90% | 201600 | 425.17万 |