三江购物9700万元闲置募集资金现金管理产品到期赎回 获收益32.53万元
近日，三江购物俱乐部股份有限公司（证券代码：601116，证券简称：三江购物）发布公告称，公司此前使用部分闲置募集资金购买的两笔现金管理产品已到期赎回，合计收回本金9700万元，获得投资收益32.53万元。
公告显示，此次到期赎回的产品包括两笔：一笔是向中国建设银行宁波分行购买的5300万元结构性存款，产品类型为保本浮动收益型，期限140天，年化收益率1.0533%，取得收益21.4130万元；另一笔是4400万元的七天通知存款，保本保证收益型，年化收益率0.6500%，取得收益11.1222万元。两笔产品均不构成关联交易，本金已归还至募集资金账户，实际收益与预期不存在重大差异。
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额（万元） | 是否构成关联交易 | 产品期限 | 收益类型 | 年化收益率 | 取得收益（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国建设银行宁波分行 | 结构性存款 | 单位人民币定制型结构性存款 | 5,300.00 | 否 | 140天 | 保本浮动收益型 | 1.0533% | 21.4130 |
| 中国建设银行宁波分行 | 通知存款 | 七天通知存款 | 4,400.00 | 否 | 保本保证收益型 | 0.6500% | 11.1222 |
据了解，三江购物于2025年8月29日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过10.8亿元（含部分到期利息）的2016年非公开发行股票闲置募集资金，购买安全性高、流动性好的保本型产品，投资期限不超过12个月，资金可循环滚动使用。
截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：万元
| 序号 | 产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 到期日 | 尚未收回本金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 结构性存款 | 16,000.00 | 16,000.00 | 7.4082 | 2025-3-31 | 0 |
| 2 | 七天通知存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.6750 | 2025-4-10 | 0 |
| 3 | 七天通知存款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.3500 | 2025-4-15 | 0 |
| 4 | 七天通知存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2.0250 | 2025-4-28 | 0 |
| 5 | 结构性存款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 16.3068 | 2025-5-12 | 0 |
| 6 | 七天通知存款 | 1,500.00 | 1,500.00 | 6.6375 | 2025-8-28 | 0 |
| 7 | 结构性存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 30.4110 | 2025-8-28 | 0 |
| 8 | 结构性存款 | 2,700.00 | 2,700.00 | 4.4961 | 2025-10-21 | 0 |
| 9 | 结构性存款 | 4,200.00 | 4,200.00 | 10.3345 | 2025-11-20 | 0 |
| 10 | 结构性存款 | 3,100.00 | 3,100.00 | 10.0522 | 2025-12-22 | 0 |
| 11 | 结构性存款 | 5,300.00 | 5,300.00 | 21.4130 | 2026-1-19 | 0 |
| 12 | 结构性存款 | 1,200.00 | 2026-2-12 | 1,200.00 | ||
| 13 | 结构性存款 | 1,100.00 | 2026-3-23 | 1,100.00 | ||
| 14 | 结构性存款 | 1,200.00 | 2026-8-20 | 1,200.00 | ||
| 15 | 结构性存款 | 19,800.00 | 2026-9-1 | 19,800.00 | ||
| 16 | 大额存单 | 15,500.00 | 2026-9-1 | 15,500.00 | ||
| 17 | 七天通知存款 | 10,400.00 | 2,000.00 | 0.7944 | 2025-9-23 | 4,000.00 |
| 4,400.00 | 11.1222 | 2026-1-19 | ||||
| 18 | 结构性存款 | 42,000.00 | 2026-9-1 | 42,000.00 | ||
| 合计 | 140,000.00 | 55,200.00 | 122.0259 | 84,800.00 | ||
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 106,500.00 | |||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 33.18 | |||||
| 最近12个月累计收益/最近一年净利润(%) | 14.95 | |||||
| 目前已使用的额度 | 84,800.00 | |||||
| 尚未使用的额度 | 23,200.00 | |||||
| 总额度 | 108,000.00 |
数据显示，最近十二个月公司累计使用募集资金进行现金管理的实际投入金额为14亿元，实际收回本金5.52亿元，累计实现收益122.0259万元。其中，最近12个月内单日最高投入金额为10.65亿元，占最近一年净资产的33.18%；最近12个月累计收益占最近一年净利润的14.95%。目前，公司已使用的现金管理额度为8.48亿元，尚未使用额度为2.32亿元。
公司表示，本次使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下进行的，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
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