天治核心成长混合(LOF)增聘卓佳亮为基金经理,与李申共同管理,李申2024H1至2025H1给基民亏687.19万收管理费461.35万
创始人
2026-01-17 09:33:17

1月17日,天治核心成长混合(LOF)公告称,增聘卓佳亮为基金经理,与李申共同管理该基金。变更日期为2026年1月16日。

卓佳亮简历显示,卓佳亮先生:中国国籍,硕士研究生。曾任兴证证券资产管理有限公司(原兴业证券资产管理部)研究员、投资经理;嘉实基金管理有限公司投资经理。2025年8月加入天治基金管理有限公司,历任产品开发与金融工程部副总监,现任权益投资部副总监、基金经理。

李申简历显示,李申,中国国籍,美国德克萨斯大学达拉斯分校金融学硕士,有基金从业资格。他曾在日发资产管理(上海)有限公司担任高级研究员。2015年10月加入天治基金管理有限公司,在产品开发与金融工程部历任金融工程研究员、总监助理、副总监、总监,现任权益投资部总监兼投资总监助理。2021年4月15日起,他开始担任天治财富增长证券投资基金的基金经理,此后陆续担任天治可转债增强债券型证券投资基金、天治转型升级混合型证券投资基金等多只基金的基金经理,包括天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)、天治量化核心精选混合型证券投资基金等。

Hehson基金数据显示,天治核心成长混合(LOF)成立于2006年1月20日,成立规模为3.13亿元,截止2025年9月30日规模2.36亿元。管理费率1.20%,托管费率0.20%。基金比较基准为:富时中国A股自由流通全盘指数×75%+富时中国国债指数×25%。投资目标为:通过将部分资产投资于品质优良、成长潜力高于平均水平的中小型上市公司股票,并将部分资产用于复制大型上市公司股票指数(富时中国A200指数)的业绩表现,在控制相对市场风险的前提下,追求中长期的资本增值。最新单位净值为0.42元,累计净值为2.24元。该基金成立以来分红5次,每份累计分红1.2180元。

业绩方面,天治核心成长混合(LOF)今年以来收益-0.84%,近一年收益6.09%,成立以来收益155.01%。

从基金经理任期回报看,李申自2023年7月27日至今,管理的天治核心成长混合(LOF)产品,任期回报为-15.12%,同类平均为25.75%,行业排名6921/7089。从盈亏金额看,任职期(2024H1 - 2025H1)亏损金额687.19万元,管理费461.35万元。

李申自2025年3月19日至今,管理的天治稳健双盈债券产品,任期回报为-0.89%,同类平均为2.64%,行业排名6779/6867。

李申自2025年3月19日至今,管理的天治低碳经济混合产品,任期回报为-7.96%,同类平均为23.74%,行业排名8244/8290。

产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)
天治核心成长混合(LOF)混合型基金20230727 - 至今-15.12%25.75%6921/7089-687.19万
(2024H1 - 2025H1)
461.35万
(2024H1 - 2025H1)
天治稳健双盈债券债券型基金20250319 - 至今-0.89%2.64%6779/6867----
天治低碳经济混合混合型基金20250319 - 至今-7.96%23.74%8244/8290----
天治财富增长混合混合型基金20210415 - 至今-20.27%14.25%3690/4251-1968.39万
(2021H2 - 2025H1)
443.26万
(2021H2 - 2025H1)
天治可转债增强债券A债券型基金20220118 - 至今-9.79%11.43%4020/4053-136.85万
(2022H2 - 2025H1)
133.32万
(2022H2 - 2025H1)
天治转型升级混合混合型基金20220408 - 至今-43.93%18.76%5882/5894-365.96万
(2022H2 - 2025H1)
22.35万
(2022H2 - 2025H1)
天治量化核心精选混合A混合型基金20240802 - 至今0.23%48.16%7818/78911.74万
(2025H1)
2.83万
(2025H1)

综合来看,李申管理的7只产品,任职期总亏损金额3156.64万元,任期内管理费合计1063.12万元。

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