1月17日,天治核心成长混合(LOF)公告称,增聘卓佳亮为基金经理,与李申共同管理该基金。变更日期为2026年1月16日。
卓佳亮简历显示,卓佳亮先生:中国国籍,硕士研究生。曾任兴证证券资产管理有限公司(原兴业证券资产管理部)研究员、投资经理;嘉实基金管理有限公司投资经理。2025年8月加入天治基金管理有限公司,历任产品开发与金融工程部副总监,现任权益投资部副总监、基金经理。
李申简历显示,李申,中国国籍,美国德克萨斯大学达拉斯分校金融学硕士,有基金从业资格。他曾在日发资产管理(上海)有限公司担任高级研究员。2015年10月加入天治基金管理有限公司,在产品开发与金融工程部历任金融工程研究员、总监助理、副总监、总监,现任权益投资部总监兼投资总监助理。2021年4月15日起,他开始担任天治财富增长证券投资基金的基金经理,此后陆续担任天治可转债增强债券型证券投资基金、天治转型升级混合型证券投资基金等多只基金的基金经理,包括天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)、天治量化核心精选混合型证券投资基金等。
Hehson基金数据显示,天治核心成长混合(LOF)成立于2006年1月20日,成立规模为3.13亿元,截止2025年9月30日规模2.36亿元。管理费率1.20%,托管费率0.20%。基金比较基准为:富时中国A股自由流通全盘指数×75%+富时中国国债指数×25%。投资目标为:通过将部分资产投资于品质优良、成长潜力高于平均水平的中小型上市公司股票,并将部分资产用于复制大型上市公司股票指数(富时中国A200指数)的业绩表现,在控制相对市场风险的前提下,追求中长期的资本增值。最新单位净值为0.42元,累计净值为2.24元。该基金成立以来分红5次,每份累计分红1.2180元。
业绩方面,天治核心成长混合(LOF)今年以来收益-0.84%,近一年收益6.09%,成立以来收益155.01%。
从基金经理任期回报看,李申自2023年7月27日至今,管理的天治核心成长混合(LOF)产品,任期回报为-15.12%,同类平均为25.75%,行业排名6921/7089。从盈亏金额看,任职期(2024H1 - 2025H1)亏损金额687.19万元,管理费461.35万元。
李申自2025年3月19日至今,管理的天治稳健双盈债券产品,任期回报为-0.89%,同类平均为2.64%,行业排名6779/6867。
李申自2025年3月19日至今,管理的天治低碳经济混合产品,任期回报为-7.96%,同类平均为23.74%,行业排名8244/8290。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天治核心成长混合(LOF) | 混合型基金 | 20230727 - 至今 | -15.12% | 25.75% | 6921/7089 | -687.19万 (2024H1 - 2025H1) | 461.35万 (2024H1 - 2025H1) |
| 天治稳健双盈债券 | 债券型基金 | 20250319 - 至今 | -0.89% | 2.64% | 6779/6867 | -- | -- |
| 天治低碳经济混合 | 混合型基金 | 20250319 - 至今 | -7.96% | 23.74% | 8244/8290 | -- | -- |
| 天治财富增长混合 | 混合型基金 | 20210415 - 至今 | -20.27% | 14.25% | 3690/4251 | -1968.39万 (2021H2 - 2025H1) | 443.26万 (2021H2 - 2025H1) |
| 天治可转债增强债券A | 债券型基金 | 20220118 - 至今 | -9.79% | 11.43% | 4020/4053 | -136.85万 (2022H2 - 2025H1) | 133.32万 (2022H2 - 2025H1) |
| 天治转型升级混合 | 混合型基金 | 20220408 - 至今 | -43.93% | 18.76% | 5882/5894 | -365.96万 (2022H2 - 2025H1) | 22.35万 (2022H2 - 2025H1) |
| 天治量化核心精选混合A | 混合型基金 | 20240802 - 至今 | 0.23% | 48.16% | 7818/7891 | 1.74万 (2025H1) | 2.83万 (2025H1) |
综合来看,李申管理的7只产品,任职期总亏损金额3156.64万元,任期内管理费合计1063.12万元。
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