1月16日,银行FUND(512730)收盘跌1.16%,成交额799.93万元。
银行ETF鹏华(512730)成立于2019年12月19日,基金全称为鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为银行FUND。该基金管理费率每年0.30%,托管费率每年0.10%。银行ETF鹏华(512730)业绩比较基准为中证银行指数收益率。
规模方面,截止1月15日,银行ETF鹏华(512730)最新份额为7808.39万份,最新规模为1.27亿元。回顾2025年12月31日,银行ETF鹏华(512730)份额为7458.39万份,规模为1.26亿元。即该基金今年以来份额增加4.69%,规模增加1.24%。
流动性方面,截止1月16日,银行ETF鹏华(512730)近20个交易日累计成交金额1.79亿元,日均成交金额895.28万元;今年以来,10个交易日,累计成交金额9799.40万元,日均成交金额979.94万元。
银行ETF鹏华(512730)现任基金经理为余展昌。余展昌自2022年10月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益58.51%。
最新定期报告显示,银行ETF鹏华(512730)重仓股包括招商银行、兴业银行、工商银行、农业银行、交通银行、江苏银行、浦发银行、平安银行、民生银行、上海银行,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600036 | 招商银行 | 13.99% | 45.59万 | 1842.21万 |
| 601166 | 兴业银行 | 10.40% | 69.01万 | 1369.85万 |
| 601398 | 工商银行 | 8.07% | 145.56万 | 1062.59万 |
| 601288 | 农业银行 | 6.71% | 132.58万 | 884.31万 |
| 601328 | 交通银行 | 5.65% | 110.81万 | 744.64万 |
| 600919 | 江苏银行 | 4.64% | 60.96万 | 611.45万 |
| 600000 | 浦发银行 | 4.41% | 48.77万 | 580.35万 |
| 000001 | 平安银行 | 3.47% | 40.30万 | 457.00万 |
| 600016 | 民生银行 | 3.12% | 103.08万 | 410.27万 |
| 601229 | 上海银行 | 2.81% | 41.28万 | 369.82万 |
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