投资者活动基本信息

公司及可转债发行情况介绍

石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“尚太科技”）于2026年1月15日通过全景路演平台举行可转债网上路演活动。公司成立于2008年，是业内领先的锂离子电池负极材料自主研发、一体化生产与销售高新技术企业，注册资本2.6亿元，占地面积约2000亩，具备负极材料含石墨化的一体化年产能超过30万吨。

本次发行的可转换公司债券（债券代码：127112，债券简称：尚太转债）总额为17.34亿元，发行数量1734.00万张，每张面值100元，按面值发行，期限为6年（2026年1月16日至2032年1月15日）。原股东可优先配售，配售比例为每股配售6.6770元可转债，即每股可配0.066770张，优先认购通过深交所交易系统进行，申购代码为071301，申购简称为“尚太发债”。网上申购方面，每个账户最小认购单位为10张（1000元），上限为1万张（100万元），申购时间为2026年1月16日（T日）深交所正常交易时间。

问答环节核心要点

申购与转股规则

针对投资者关注的网上申购注意事项，公司表示，网上发行对象为持有深交所证券账户的合格投资者（需开通可转债交易权限），申购委托一经申报不得撤单，具体流程和配售规则可关注《发行公告》。关于转股数量计算，公式为“转股数量=申请转股的可转债票面总金额÷申请转股当日有效转股价格”，不足1股的部分将以现金兑付。

赎回与回售条款

公司介绍，在转股期内，若公司股票任意连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3000万元，公司有权按面值加当期应计利息赎回全部或部分可转债。回售条款方面，设置有条件回售（最后两个计息年度，股票连续30个交易日收盘价低于转股价格70%时可回售）和附加回售（募集资金用途重大变化时可回售）。

票面利率与付息方式

本次可转债票面利率分年设定：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%，到期赎回价为107元（含最后一期利息）。利息采用单利每年付息一次，计息起始日为发行首日，付息日为发行首日起每满一年的当日（节假日顺延），付息债权登记日前转股的可转债不再享受当期及以后利息。

行业展望与竞争优势

对于锂电行业形势，公司认为，2025年国内新能源汽车消费及全球储能需求带动锂电池行业增长，头部电池厂商有序扩产，上游产业链企稳回升，未来全球锂离子电池市场有望持续增长。在毛利率方面，公司综合毛利率高于同行，主要得益于低石墨化加工成本、高石墨化自供率及一体化生产的成本控制优势，同时通过差异化产品策略（如开发支撑“快充”“超充”性能的新一代负极材料）减少价格对毛利率的影响。

研发投入与融资目的

2025年前三季度，公司研发投入1.56亿元，占营业收入比例2.82%，重点探索新一代人造石墨负极材料及生产工艺改进。本次发行可转债旨在提升对市场需求的响应能力，满足新一代负极材料生产需要，进一步扩大规模效应和成本优势，优化产品结构并提升市场占有率。

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