兆丰股份（300695）现金管理再出手：新增1.49亿元低风险理财 未到期余额5.29亿元
【财经网讯】浙江兆丰机电股份有限公司（证券简称：兆丰股份，证券代码：300695）1月14日发布公告，披露了公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的最新进展。公司近期新增四笔现金管理业务，涉及金额合计1.49亿元，并公布了上一报告期到期产品的实际收益情况。
公告显示，兆丰股份及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，持续通过低风险理财产品实现闲置资金的保值增值。截至本公告日，公司（含子公司）使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为5.29亿元，未超过2024年度股东大会授权的9亿元额度上限。
到期产品收益稳健 两笔理财实现合计29.33万元收益
公司披露，上一进展公告日后共有两笔现金管理产品到期，均实现预期收益。具体情况如下：
| 主体 | 签约方 | 产品名称 | 金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 产品类型 | 预计年化收益率 | 实际收益（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天溢实业 | 宁波银行股份有限公司杭州萧山支行 | 单位结构性存款7202503764 | 2,500 | 2025-09-04 | 2025-12-04 | 保本浮动型 | 1.00%至2.10% | 13.09 |
| 兆丰股份 | 信银理财有限责任公司 | 信银理财日盈象天天利212号现金管理型理财产品 | 5,000 | 2025-09-16 | 2025-12-09 | 公募、固定收益类、开放式产品 | 以最近7日收益率折算 | 16.24 |
注：天溢实业为公司全资子公司浙江天溢实业有限公司，公司与上述签约方均不存在关联关系。
新增四笔现金管理业务 合计金额1.49亿元
近期，兆丰股份及子公司新开展了四笔现金管理业务，投资方向仍以低风险、高流动性的结构性存款及现金管理型理财产品为主。具体投资情况如下：
| 主体 | 签约方 | 产品名称 | 金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 产品类型 | 预计年化收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天溢实业 | 宁波银行股份有限公司杭州萧山支行 | 单位结构性存款7202504788 | 2,000 | 2025-12-10 | 2026-03-10 | 保本浮动型 | 1.00%至2.05% |
| 兆丰股份 | 信银理财有限责任公司 | 信银理财日盈象天天利224号现金管理型理财产品 | 5,000 | 2026-01-09 | 每个工作日开放 | 公募、固定收益类、开放式产品 | 以该产品最近7日（含节假日）收益率所折算的产品年化收益率 |
| 兆丰股份 | 信银理财有限责任公司 | 信银理财日盈象天天利210号现金管理型理财产品 | 5,000 | 2026-01-09 | 每个工作日开放 | 公募、固定收益类、开放式产品 | 以该产品最近7日（含节假日）收益率所折算的产品年化收益率 |
| 兆丰股份 | 中国银行股份有限公司杭州萧山支行 | 人民币结构性存款 | 2,900 | 2026-01-12 | 2026-02-13 | 保本浮动收益型 | 0.55%至1.65% |
风险控制与经营影响
公告强调，公司严格遵循“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，所投资产品均为期限不超过12个月的低风险品种，并优先选择保本型产品。为控制风险，公司建立了包括实时跟踪净值变动、内部审计监督、独立董事检查及保荐机构监督在内的多重风险控制体系。
公司表示，使用闲置自有资金进行现金管理不会影响主营业务的正常开展，反而能有效提高资金使用效率，为股东创造更多投资回报。此次现金管理操作是在2025年5月13日公司2024年度股东大会授权范围内进行，授权额度为不超过9亿元人民币，授权期限为自股东大会审议通过之日起12个月内，资金可循环滚动使用。
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