数据显示,1月13日,易方达中证银行ETF(516310)遭净赎回3599.01万元,位居当日股票ETF净流出排名92/1097。最新规模25.12亿元,前一日规模25.32亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.42%。
近5日,易方达中证银行ETF(516310)遭净赎回8693.19万元,位居股票ETF净流出排名第137/1097。近10日,易方达中证银行ETF(516310)遭净赎回1.07亿元,位居股票ETF净流出排名第158/1097。近20日,易方达中证银行ETF(516310)遭净赎回1.95亿元,位居股票ETF净流出排名第120/1097。
易方达中证银行ETF(516310)成立于2021年5月20日,基金全称为易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证银行ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达中证银行ETF(516310)跟踪标的指数为中证银行(399986)。
规模方面,截止1月13日,易方达中证银行ETF(516310)最新份额为18.64亿份,最新规模为25.12亿元。回顾2025年12月31日,易方达中证银行ETF(516310)份额为19.33亿份,规模为26.3亿元。即该基金今年以来份额减少3.57%,规模减少4.47%。
流动性方面,截止1月13日,易方达中证银行ETF(516310)近20个交易日累计成交金额18.04亿元,日均成交金额9018.44万元;今年以来,7个交易日,累计成交金额6.27亿元,日均成交金额8954.05万元。
易方达中证银行ETF(516310)现任基金经理为刘树荣。刘树荣自2021年5月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益34.79%。
最新定期报告显示,易方达基金(516310)重仓股包括招商银行、兴业银行、工商银行、农业银行、交通银行、江苏银行、浦发银行、平安银行、民生银行、上海银行,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600036 | 招商银行 | 14.25% | 739.84万 | 2.99亿 |
| 601166 | 兴业银行 | 10.60% | 1120.14万 | 2.22亿 |
| 601398 | 工商银行 | 8.22% | 2362.56万 | 1.72亿 |
| 601288 | 农业银行 | 6.84% | 2151.86万 | 1.44亿 |
| 601328 | 交通银行 | 5.76% | 1798.21万 | 1.21亿 |
| 600919 | 江苏银行 | 4.73% | 989.59万 | 9925.60万 |
| 600000 | 浦发银行 | 4.49% | 791.29万 | 9416.35万 |
| 000001 | 平安银行 | 3.54% | 654.07万 | 7417.15万 |
| 600016 | 民生银行 | 3.17% | 1673.42万 | 6660.21万 |
| 601229 | 上海银行 | 2.86% | 670.27万 | 6005.64万 |
跟踪中证银行(399986)的ETF包括华宝中证银行ETF(512800)、天弘中证银行ETF(515290)、易方达中证银行ETF(516310)、南方中证银行ETF(512700)、中证银行ETF(512820)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260113 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260113 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512800 | 华宝中证银行ETF | 119.45 | 7.50 | -0.79 | -3.55 | -21.65 | 华宝基金 |
| 515290 | 天弘中证银行ETF | 49.75 | 0.81 | -0.58 | -2.35 | -7.58 | 天弘基金 |
| 516310 | 易方达中证银行ETF | 25.12 | 0.90 | -0.36 | -0.87 | -1.95 | 易方达基金 |
| 512700 | 南方中证银行ETF | 12.63 | 1.32 | -0.22 | -1.01 | -2.68 | 南方基金 |
| 512820 | 中证银行ETF | 8.92 | 0.94 | 0.02 | 0.21 | -0.16 | 汇添富基金 |
| 515020 | 华夏中证银行ETF | 8.66 | 0.69 | -0.06 | -0.46 | -1.14 | 华夏基金 |
| 516210 | 华安中证银行ETF | 1.47 | 0.08 | -0.0042 | -0.01 | -0.03 | 华安基金 |
| 159253 | 博时中证银行ETF | 1.35 | 0.05 | -0.02 | -0.02 | -0.40 | 博时基金 |
| 512730 | 银行FUND | 1.29 | 0.09 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 鹏华基金 |
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