数据显示,1月12日,方正富邦深证100ETF(159961)遭净赎回215.82万元,位居当日股票ETF净流出排名315/1095。最新规模3.59亿元,前一日规模3.58亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.60%。
近5日,方正富邦深证100ETF(159961)遭净赎回1722.19万元,位居股票ETF净流出排名第310/1095。近10日,方正富邦深证100ETF(159961)遭净赎回2357.4万元,位居股票ETF净流出排名第338/1095。近20日,方正富邦深证100ETF(159961)遭净赎回2357.4万元,位居股票ETF净流出排名第365/1095。
方正富邦深证100ETF(159961)已连续5日资金遭净赎回,区间净流出额1722.19万元。
方正富邦深证100ETF(159961)成立于2018年11月2日,基金全称为方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为方正富邦深证100ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。方正富邦深证100ETF(159961)跟踪标的指数为深证100(399330)。
规模方面,截止1月12日,方正富邦深证100ETF(159961)最新份额为1.65亿份,最新规模为3.59亿元。回顾2025年12月31日,方正富邦深证100ETF(159961)份额为1.73亿份,规模为3.66亿元。即该基金今年以来份额减少4.62%,规模减少1.80%。
流动性方面,截止1月12日,方正富邦深证100ETF(159961)近20个交易日累计成交金额8054.54万元,日均成交金额402.73万元;今年以来,6个交易日,累计成交金额4132.9万元,日均成交金额688.82万元。
方正富邦深证100ETF(159961)现任基金经理为吴昊、于润泽。吴昊自2018年11月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益116.65%;于润泽自2023年7月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益23.46%。
最新定期报告显示,方正富邦基金(159961)重仓股包括宁德时代、美的集团、中际旭创、东方财富、新易盛、立讯精密、比亚迪、阳光电源、五粮液、格力电器,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 12.11% | 13.25万 | 5327.42万 |
| 000333 | 美的集团 | 4.19% | 25.34万 | 1841.20万 |
| 300308 | 中际旭创 | 4.09% | 4.46万 | 1799.61万 |
| 300059 | 东方财富 | 3.98% | 64.47万 | 1748.54万 |
| 300502 | 新易盛 | 3.77% | 4.54万 | 1659.86万 |
| 002475 | 立讯精密 | 3.54% | 24.10万 | 1559.22万 |
| 002594 | 比亚迪 | 3.26% | 13.15万 | 1436.11万 |
| 300274 | 阳光电源 | 2.77% | 7.53万 | 1220.36万 |
| 000858 | 五粮液 | 2.58% | 9.35万 | 1136.17万 |
| 000651 | 格力电器 | 2.02% | 22.41万 | 890.13万 |
跟踪深证100(399330)的ETF包括易方达深证100ETF(159901)、方正富邦深证100ETF(159961)、南方深证100ETF(159212)、深证100ETF永赢(159721)、广发深证100ETF(159576)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260112 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260112 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159901 | 易方达深证100ETF | 72.34 | 2.43 | -0.12 | 0.07 | 0.73 | 易方达基金 |
| 159961 | 方正富邦深证100ETF | 3.59 | 0.04 | -0.02 | -0.17 | -0.24 | 方正富邦基金 |
| 159212 | 南方深证100ETF | 1.71 | 0.24 | -0.03 | 0.0002 | 0.14 | 南方基金 |
| 159721 | 深证100ETF永赢 | 0.81 | 0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 永赢基金 |
| 159576 | 广发深证100ETF | 0.71 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | -0.04 | 广发基金 |
| 159716 | 华宝深证100ETF | 0.63 | 0.02 | 0.0000 | -0.02 | -0.06 | 华宝基金 |
| 159706 | 深证100ETF华安 | 0.53 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 华安基金 |
| 159219 | 融通深证100ETF | 0.52 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.05 | 融通基金 |
| 159975 | 招商深证100ETF | 0.50 | 0.03 | 0.0000 | -0.02 | -0.04 | 招商基金 |
| 159211 | 富国深证100ETF | 0.34 | 0.01 | 0.0000 | -0.06 | -0.08 | 富国基金 |
| 159216 | 大成深证100ETF | 0.16 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 大成基金 |
| 159969 | 深100P | 0.15 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 银华基金 |
| 159970 | 深100ETF工银 | 0.13 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 工银瑞信基金 |
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