数据显示,1月12日,消费龙头ETF(159520)获净申购106.8万元,位居当日股票ETF净流入排名296/1095。最新规模1.76亿元,前一日规模1.74亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.61%。
近5日,消费龙头ETF(159520)获净申购639.46万元,位居股票ETF净流入排名第238/1095。近10日,消费龙头ETF(159520)获净申购744.92万元,位居股票ETF净流入排名第231/1095。近20日,消费龙头ETF(159520)获净申购849.27万元,位居股票ETF净流入排名第258/1095。
消费龙头ETF(159520)成立于2023年10月19日,基金全称为工银瑞信中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为消费龙头ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.07%。消费龙头ETF(159520)跟踪标的指数为消费龙头(931068)。
规模方面,截止1月12日,消费龙头ETF(159520)最新份额为1.64亿份,最新规模为1.76亿元。回顾2025年12月31日,消费龙头ETF(159520)份额为1.58亿份,规模为1.66亿元。即该基金今年以来份额增加3.79%,规模增加5.64%。
流动性方面,截止1月12日,消费龙头ETF(159520)近20个交易日累计成交金额2.04亿元,日均成交金额1022.01万元;今年以来,6个交易日,累计成交金额7573.21万元,日均成交金额1262.2万元。
消费龙头ETF(159520)现任基金经理为史宝珖。史宝珖自2023年10月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益7.13%。
最新定期报告显示,工银瑞信基金(159520)重仓股包括贵州茅台、格力电器、伊利股份、牧原股份、赛力斯、福耀玻璃、温氏股份、山西汾酒、海尔智家、分众传媒,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600519 | 贵州茅台 | 13.32% | 1.41万 | 2036.03万 |
| 000651 | 格力电器 | 8.04% | 30.96万 | 1229.73万 |
| 600887 | 伊利股份 | 7.80% | 43.74万 | 1193.23万 |
| 002714 | 牧原股份 | 6.54% | 18.87万 | 1000.11万 |
| 601127 | 赛力斯 | 6.35% | 5.66万 | 971.09万 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 5.32% | 11.09万 | 814.12万 |
| 300498 | 温氏股份 | 4.48% | 36.81万 | 685.03万 |
| 600809 | 山西汾酒 | 4.34% | 3.42万 | 663.51万 |
| 600690 | 海尔智家 | 4.30% | 25.95万 | 657.31万 |
| 002027 | 分众传媒 | 3.69% | 69.91万 | 563.47万 |
跟踪消费龙头(931068)的ETF包括华宝消费龙头ETF(516130)、消费龙头ETF(159520),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260112 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260112 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 516130 | 华宝消费龙头ETF | 1.81 | 0.09 | 0.0000 | 0.02 | 0.08 | 华宝基金 |
| 159520 | 消费龙头ETF | 1.76 | 0.10 | 0.01 | 0.06 | 0.08 | 工银瑞信基金 |
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