中交设计赎回8100万元闲置募集资金现金管理产品 获收益11.31万元
【财经网讯】1月13日，中交设计咨询集团股份有限公司（证券代码：600720，证券简称：中交设计）发布公告称，公司此前使用闲置募集资金购买的交通银行“7天通知存款”产品已到期赎回，本金及收益合计8111.31万元。
公告显示，公司于2025年11月6日斥资8100万元购买了交通银行上述保本固定收益型产品，预期年化收益率0.75%，产品起息日为2025年11月6日，实际赎回日为2026年1月12日，此次赎回获得实际收益11.31万元。
| 受托方名称 | 产品名称 | 金额（万元） | 收益类型 | 产品起息日 | 产品到期日 | 预期年化收益率 | 实际赎回日 | 赎回金额（万元） | 实际收益（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通银行股份有限公司 | 7天通知存款 | 8,100 | 保本固定收益 | 2025年11月6日 | 2026年1月12日 | 0.75% | 2026年1月12日 | 8,100 | 11.31 |
此外，公告披露了截至本公告日公司最近12个月使用闲置募集资金进行现金管理的整体情况。数据显示，公司累计实际投入金额241,521万元，已收回本金171,521万元，累计实现实际收益739.25万元。目前尚未收回本金金额为70,000万元，全部为未到期的定期存款产品。
| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额（万元） | 实际收回本金（万元） | 实际收益（万元） | 尚未收回本金金额（万元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 定期存款 | 80,000 | 80,000 | 298.21 | 0 |
| 2 | 定期存款 | 70,000 | - | - | 70,000 |
| 3 | 其他：通知存款 | 75,321 | 75,321 | 420.79 | 0 |
| 4 | 其他：通知存款 | 16,200 | 16,200 | 20.25 | 0 |
| 合计 | 739.25 | 70,000 | |||
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 56,200 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 3.74 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%) | 32.09 | ||||
| 募集资金总投资额度（万元） | 100,000 | ||||
| 目前已使用的投资额度（万元） | 70,000 | ||||
| 尚未使用的投资额度（万元） | 30,000 |
注：“最近一年净资产”为2024年合并报表归母净资产；“最近一年净利润”为2024年合并报表归母净利润。
公告指出，公司于2025年10月30日召开的第十届董事会第十七次会议审议通过相关议案，同意使用最高额度不超过100,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，资金可滚动使用。截至目前，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为70,000万元，单日最高余额及使用期限均未超过董事会授权范围，且所有产品均不存在逾期未收回情况。
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