1月9日酒ETF(512690)获净申购1972.11万元,位居当日股票ETF净流入排名121/1095
创始人
2026-01-12 10:38:43

数据显示,1月9日,酒ETF(512690)获净申购1972.11万元,位居当日股票ETF净流入排名121/1095。最新规模179.58亿元,前一日规模178.76亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.11%。

近5日,酒ETF(512690)遭净赎回13.07亿元,位居股票ETF净流出排名第8/1095。近10日,酒ETF(512690)遭净赎回14.73亿元,位居股票ETF净流出排名第8/1095。近20日,酒ETF(512690)遭净赎回26.22亿元,位居股票ETF净流出排名第6/1095。

酒ETF(512690)成立于2019年4月4日,基金全称为鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为酒ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。酒ETF(512690)跟踪标的指数为中证酒(399987)。

规模方面,截止1月9日,酒ETF(512690)最新份额为328.19亿份,最新规模为179.58亿元。回顾2025年12月31日,酒ETF(512690)份额为352.18亿份,规模为188.77亿元。即该基金今年以来份额减少6.81%,规模减少4.87%。

流动性方面,截止1月9日,酒ETF(512690)近20个交易日累计成交金额156.25亿元,日均成交金额7.81亿元;今年以来,5个交易日,累计成交金额45.45亿元,日均成交金额9.09亿元。

酒ETF(512690)现任基金经理为张羽翔。张羽翔自2019年4月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益79.44%。

最新定期报告显示,鹏华基金(512690)重仓股包括贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、洋河股份、今世缘、古井贡酒、青岛啤酒、燕京啤酒、酒鬼酒,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台14.52%204.27万29.50亿
000858五粮液14.19%2373.74万28.84亿
000568泸州老窖13.09%2016.11万26.60亿
600809山西汾酒12.51%1310.23万25.42亿
002304洋河股份5.51%1647.15万11.19亿
603369今世缘4.60%2378.99万9.35亿
000596古井贡酒4.20%532.09万8.54亿
600600青岛啤酒3.64%1120.93万7.39亿
000729燕京啤酒2.69%4511.67万5.47亿
000799酒鬼酒2.24%731.33万4.56亿

跟踪中证酒(399987)的ETF包括酒ETF(512690),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260109
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260109
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
512690酒ETF179.587.830.20-13.07-26.52鹏华基金

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。

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