1月8日国寿安保沪深300ETF(510380)遭净赎回7953.67万元,位居当日股票ETF净流出排名45/1094
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2026-01-09 10:39:39

数据显示,1月8日,国寿安保沪深300ETF(510380)遭净赎回7953.67万元,位居当日股票ETF净流出排名45/1094。最新规模22.72亿元,前一日规模23.71亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为3.36%。

近5日,国寿安保沪深300ETF(510380)遭净赎回2188.22万元,位居股票ETF净流出排名第307/1094。近10日,国寿安保沪深300ETF(510380)获净申购2.96亿元,位居股票ETF净流入排名第57/1094。近20日,国寿安保沪深300ETF(510380)获净申购4.14亿元,位居股票ETF净流入排名第66/1094。

国寿安保沪深300ETF(510380)成立于2018年1月19日,基金全称为国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国寿安保沪深300ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国寿安保沪深300ETF(510380)跟踪标的指数为沪深300(000300)。

规模方面,截止1月8日,国寿安保沪深300ETF(510380)最新份额为16.24亿份,最新规模为22.72亿元。回顾2025年12月31日,国寿安保沪深300ETF(510380)份额为16.81亿份,规模为22.99亿元。即该基金今年以来份额减少3.39%,规模减少1.17%。

流动性方面,截止1月8日,国寿安保沪深300ETF(510380)近20个交易日累计成交金额6.65亿元,日均成交金额3324.52万元;今年以来,4个交易日,累计成交金额8532.48万元,日均成交金额2133.12万元。

国寿安保沪深300ETF(510380)现任基金经理为李康。李康自2018年1月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益39.88%。

最新定期报告显示,国寿安保基金(510380)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、新易盛、中际旭创、美的集团、东方财富、长江电力,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300750宁德时代4.28%19.21万7720.81万
600519贵州茅台3.65%4.56万6587.19万
601318中国平安2.39%78.22万4310.74万
600036招商银行2.01%89.96万3635.19万
601899紫金矿业1.95%119.69万3523.63万
300502新易盛1.46%7.21万2638.66万
300308中际旭创1.44%6.45万2605.35万
000333美的集团1.44%35.76万2598.32万
300059东方财富1.38%91.89万2492.03万
600900长江电力1.34%88.93万2423.45万

跟踪沪深300(000300)的ETF包括华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、易方达沪深300ETF(510310)、华夏沪深300ETF(510330)、天弘沪深300ETF(515330)、沪深300ETF工银(510350)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260108
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260108
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
510300华泰柏瑞沪深300ETF4335.9136.125.5215.07-51.70华泰柏瑞基金
510310易方达沪深300ETF3071.5310.00-0.253.08-22.52易方达基金
510330华夏沪深300ETF2340.554.281.690.76-2.82华夏基金
515330天弘沪深300ETF82.850.30-0.49-0.86-5.38天弘基金
510350沪深300ETF工银39.520.38-1.02-2.181.23工银瑞信基金
510360广发沪深300ETF39.130.97-0.49-0.33-3.35广发基金
515380泰康30037.130.360.05-0.10-1.40泰康基金
515660国联安沪深300ETF35.830.050.0000-0.47-0.83国联安基金
510380国寿安保沪深300ETF22.720.32-0.80-0.804.14国寿安保基金
561300国泰沪深300增强策略ETF6.470.340.0000-0.19-0.87国泰基金
561990招商沪深300增强策略ETF6.270.21-0.13-0.160.06招商基金
510320中金沪深300ETF5.250.070.0000-0.040.34中金基金
515390华安沪深300ETF5.150.22-0.06-0.06-0.43华安基金
563520沪深300ETF永赢5.070.27-0.07-0.07-1.64永赢基金
510390平安沪深300ETF5.040.060.0000-0.05-0.28平安基金
515310添富沪深300ETF3.400.22-0.05-0.05-0.44汇添富基金
561930招商沪深300ETF3.000.170.0000-0.05-0.55招商基金
515360方正富邦沪深300ETF2.450.010.00000.00000.0000方正富邦基金
562070华宝沪深300增强策略ETF1.420.400.0000-0.40华宝基金
515130博时沪深300ETF1.320.090.0000-0.05-0.09博时基金
510370300指数ETF1.170.030.0000-0.03-0.09兴业基金
515350民生加银沪深300ETF0.910.050.00000.00000.0004民生加银基金
561000华安沪深300增强策略ETF0.760.05-0.03-0.20-0.30华安基金
159238景顺长城沪深300增强策略ETF0.530.010.00000.0000-0.07景顺长城基金

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