数据显示,1月8日,嘉实国证自由现金流ETF(159221)遭净赎回5470.83万元,位居当日股票ETF净流出排名64/1094。最新规模8.3亿元,前一日规模8.86亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为6.17%。
近5日,嘉实国证自由现金流ETF(159221)遭净赎回8722.7万元,位居股票ETF净流出排名第139/1094。近10日,嘉实国证自由现金流ETF(159221)遭净赎回8240.51万元,位居股票ETF净流出排名第192/1094。近20日,嘉实国证自由现金流ETF(159221)遭净赎回3587.79万元,位居股票ETF净流出排名第323/1094。
嘉实国证自由现金流ETF(159221)已连续4日资金遭净赎回,区间净流出额9823.83万元。
嘉实国证自由现金流ETF(159221)成立于2025年4月30日,基金全称为嘉实国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实国证自由现金流ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。嘉实国证自由现金流ETF(159221)跟踪标的指数为自由现金流(980092)。
规模方面,截止1月8日,嘉实国证自由现金流ETF(159221)最新份额为6.67亿份,最新规模为8.3亿元。回顾2025年12月31日,嘉实国证自由现金流ETF(159221)份额为7.46亿份,规模为9.13亿元。即该基金今年以来份额减少10.59%,规模减少9.03%。
流动性方面,截止1月8日,嘉实国证自由现金流ETF(159221)近20个交易日累计成交金额4.98亿元,日均成交金额2489.41万元;今年以来,4个交易日,累计成交金额1.77亿元,日均成交金额4415.06万元。
嘉实国证自由现金流ETF(159221)现任基金经理为尚可。尚可自2025年4月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益26.23%。
最新定期报告显示,嘉实基金(159221)重仓股包括中国海油、上汽集团、五粮液、格力电器、洛阳钼业、中国铝业、陕西煤业、上海电气、正泰电器、厦门国贸,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600938 | 中国海油 | 9.80% | 258.03万 | 6742.32万 |
| 600104 | 上汽集团 | 8.65% | 347.77万 | 5953.82万 |
| 000858 | 五粮液 | 7.28% | 41.23万 | 5008.62万 |
| 000651 | 格力电器 | 6.50% | 112.55万 | 4470.49万 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 5.09% | 223.00万 | 3501.10万 |
| 601600 | 中国铝业 | 4.23% | 352.91万 | 2907.98万 |
| 601225 | 陕西煤业 | 4.22% | 145.39万 | 2907.80万 |
| 601727 | 上海电气 | 3.06% | 223.24万 | 2107.39万 |
| 601877 | 正泰电器 | 2.83% | 63.42万 | 1947.63万 |
| 600755 | 厦门国贸 | 2.80% | 311.37万 | 1924.27万 |
跟踪自由现金流(980092)的ETF包括华夏国证自由现金流ETF(159201)、嘉实国证自由现金流ETF(159221)、易方达国证自由现金流ETF(159222)、现金流ETF永赢(159223)、现金流ETF基金(159225)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260108 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260108 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159201 | 华夏国证自由现金流ETF | 93.20 | 4.06 | 0.49 | 5.70 | 12.49 | 华夏基金 |
| 159221 | 嘉实国证自由现金流ETF | 8.30 | 0.25 | -0.55 | -0.98 | -0.29 | 嘉实基金 |
| 159222 | 易方达国证自由现金流ETF | 6.18 | 0.61 | 0.34 | 1.06 | 0.76 | 易方达基金 |
| 159223 | 现金流ETF永赢 | 4.56 | 0.11 | -0.11 | -0.30 | -1.11 | 永赢基金 |
| 159225 | 现金流ETF基金 | 3.22 | 0.10 | -0.10 | -0.35 | 0.47 | 银华基金 |
| 159276 | 汇添富国证自由现金流ETF | 2.53 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.09 | 汇添富基金 |
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