上海英方软件股份有限公司（证券代码：688435，证券简称：英方软件）于2026年1月8日发布公告，宣布公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，拟将4700万元超募资金（含银行利息及现金管理收益）用于永久补充流动资金。该事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

募集资金基本情况

英方软件于2023年1月完成首次公开发行股票，发行价格为38.66元/股，发行数量2094.6737万股，募集资金总额80980.09万元。扣除发行费用7813.75万元后，募集资金净额为73166.34万元。

募集资金投资项目情况

根据招股说明书披露，公司原计划将募集资金投入以下四个项目：

超募资金使用计划

公司首次公开发行超募资金总额为15721.80万元。本次拟使用4700万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.89%。公司表示，本次资金使用将在保证募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行的前提下，用于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，进一步提升公司营运能力。

相关承诺及审议程序

公司承诺，每12个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

该议案已获得董事会审议通过，董事会审计委员会发表了同意意见，保荐机构兴业证券也出具了无异议的核查意见。事项尚需提交公司股东会审议。

各方意见

董事会审计委员会认为，本次超募资金使用有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略和全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

保荐机构兴业证券表示，本次超募资金使用有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

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