数据显示,1月7日,万家中证A500ETF(159356)遭净赎回776.54万元,位居当日股票ETF净流出排名300/1093。最新规模17.45亿元,前一日规模17.53亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.44%。
近5日,万家中证A500ETF(159356)遭净赎回1.47亿元,位居股票ETF净流出排名第85/1093。近10日,万家中证A500ETF(159356)遭净赎回2.63亿元,位居股票ETF净流出排名第68/1093。近20日,万家中证A500ETF(159356)遭净赎回4.05亿元,位居股票ETF净流出排名第58/1093。
万家中证A500ETF(159356)已连续16日资金遭净赎回,区间净流出额3.64亿元。
万家中证A500ETF(159356)成立于2024年11月22日,基金全称为万家中证A500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为万家中证A500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。万家中证A500ETF(159356)跟踪标的指数为中证A500(000510)。
规模方面,截止1月7日,万家中证A500ETF(159356)最新份额为13.49亿份,最新规模为17.45亿元。回顾2025年12月31日,万家中证A500ETF(159356)份额为14.12亿份,规模为17.59亿元。即该基金今年以来份额减少4.46%,规模减少0.82%。
流动性方面,截止1月7日,万家中证A500ETF(159356)近20个交易日累计成交金额15.8亿元,日均成交金额7898.25万元;今年以来,3个交易日,累计成交金额2.61亿元,日均成交金额8694.62万元。
万家中证A500ETF(159356)现任基金经理为杨坤。杨坤自2024年11月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益29.34%。
最新定期报告显示,万家基金(159356)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、新易盛、中际旭创、美的集团、东方财富、长江电力,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 3.77% | 25.88万 | 1.04亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.22% | 6.15万 | 8881.69万 |
| 601318 | 中国平安 | 2.11% | 105.53万 | 5815.77万 |
| 600036 | 招商银行 | 1.78% | 121.39万 | 4905.27万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.72% | 161.47万 | 4753.68万 |
| 300502 | 新易盛 | 1.29% | 9.76万 | 3569.92万 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.28% | 8.74万 | 3526.55万 |
| 000333 | 美的集团 | 1.27% | 48.20万 | 3502.21万 |
| 300059 | 东方财富 | 1.22% | 123.87万 | 3359.39万 |
| 600900 | 长江电力 | 1.18% | 119.91万 | 3267.55万 |
跟踪中证A500(000510)的ETF包括A500基金(563360)、南方中证A500ETF(159352)、华夏中证A500ETF(512050)、国泰中证A500ETF(159338)、易方达中证A500ETF(159361)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260107 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260107 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 563360 | A500基金 | 498.88 | 127.19 | -5.34 | -14.32 | 185.30 | 华泰柏瑞基金 |
| 159352 | 南方中证A500ETF | 477.08 | 87.89 | -4.99 | -21.09 | 231.97 | 南方基金 |
| 512050 | 华夏中证A500ETF | 418.67 | 114.91 | -3.74 | -17.43 | 171.76 | 华夏基金 |
| 159338 | 国泰中证A500ETF | 380.74 | 78.03 | -6.96 | -7.12 | 129.74 | 国泰基金 |
| 159361 | 易方达中证A500ETF | 348.78 | 64.56 | -5.53 | -2.88 | 98.25 | 易方达基金 |
| 563800 | 广发中证A500ETF | 206.96 | 15.56 | -7.05 | -17.40 | 59.96 | 广发基金 |
| 563220 | 富国中证A500ETF | 142.17 | 9.53 | -3.13 | -5.78 | -3.38 | 富国基金 |
| 159351 | 嘉实中证A500ETF | 106.58 | 14.22 | -1.80 | -3.37 | -1.55 | 嘉实基金 |
| 560610 | 招商中证A500ETF | 57.24 | 2.54 | -1.06 | -1.56 | -2.09 | 招商基金 |
| 159353 | 景顺长城中证A500ETF | 50.06 | 3.08 | -1.69 | -2.98 | -9.90 | 景顺长城基金 |
| 560530 | 摩根中证A500ETF | 46.98 | 1.74 | -0.45 | -0.64 | -7.31 | 摩根基金 |
| 560510 | 中证A500 | 35.93 | 0.77 | -0.11 | -0.47 | -1.23 | 泰康基金 |
| 563880 | 汇添富中证A500ETF | 33.12 | 1.65 | -0.57 | -0.88 | -3.94 | 汇添富基金 |
| 159339 | A500ETF | 32.06 | 1.29 | -1.12 | -1.90 | 0.15 | 银华基金 |
| 512020 | 鹏华中证A500ETF | 22.97 | 1.24 | 0.08 | -0.11 | -7.72 | 鹏华基金 |
| 159357 | 博时中证A500ETF | 21.26 | 0.23 | -0.04 | -0.15 | -1.05 | 博时基金 |
| 159358 | 大成中证A500ETF | 20.75 | 1.39 | -0.04 | 3.34 | 1.05 | 大成基金 |
| 159215 | 平安中证A500ETF | 19.33 | 0.28 | -0.04 | -0.04 | 2.55 | 平安基金 |
| 159360 | 天弘中证A500ETF | 19.17 | 0.58 | -0.24 | -0.08 | 0.86 | 天弘基金 |
| 159356 | 万家中证A500ETF | 17.45 | 0.83 | -0.08 | -0.80 | -4.78 | 万家基金 |
| 159362 | A500ETF工银 | 16.21 | 0.54 | -0.39 | 0.58 | 1.39 | 工银瑞信基金 |
| 512080 | 中金中证A500ETF | 12.03 | 0.43 | -0.08 | -0.08 | 1.64 | 中金基金 |
| 159359 | 华安中证A500ETF | 9.65 | 0.45 | 0.0000 | 0.08 | -0.59 | 华安基金 |
| 563500 | 华宝中证A500ETF | 6.45 | 0.20 | -0.04 | 0.04 | -0.66 | 华宝基金 |
| 563860 | 海富通中证A500ETF | 3.77 | 0.27 | -0.12 | -0.42 | -1.28 | 海富通基金 |
| 159380 | A500ETF东财 | 3.57 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.0025 | 东财基金 |
| 159379 | 融通中证A500ETF | 2.74 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | 0.26 | 融通基金 |
| 560750 | 申万菱信中证A500ETF | 2.62 | 0.15 | -0.24 | -0.44 | -0.41 | 申万菱信基金 |
| 159386 | A500ETF永赢 | 2.13 | 0.31 | -0.04 | 0.0008 | -0.12 | 永赢基金 |
| 561090 | 华安中证A500增强策略ETF | 2.13 | 0.08 | -0.04 | -0.14 | -0.25 | 华安基金 |
| 159376 | 浦银安盛中证A500ETF | 1.80 | 0.11 | 0.0000 | 0.0000 | 0.85 | 浦银安盛基金 |
| 563660 | 银河中证A500ETF | 1.67 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | -0.15 | 银河基金 |
| 563650 | 兴业中证A500ETF | 1.41 | 0.07 | 0.0000 | 0.0000 | -0.04 | 兴业基金 |
| 563550 | 摩根中证A500增强策略ETF | 1.11 | 0.10 | 0.0000 | -0.04 | -0.11 | 摩根基金 |
| 159249 | A500增强ETF工银 | 1.06 | 0.32 | 0.0000 | 0.0000 | 0.23 | 工银瑞信基金 |
| 159226 | 国泰中证A500增强策略ETF | 0.91 | 0.12 | 0.0000 | -0.04 | -0.04 | 国泰基金 |
| 563630 | 国联安中证A500增强ETF | 0.66 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | 0.07 | 国联安基金 |
| 512370 | 华夏中证A500增强策略ETF | 0.65 | 0.01 | 0.0000 | -0.03 | -0.07 | 华夏基金 |
| 563600 | 易方达中证A500增强策略ETF | 0.55 | 0.02 | 0.0000 | -0.10 | -0.22 | 易方达基金 |
| 159240 | 天弘中证A500增强策略ETF | 0.23 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 天弘基金 |
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