本报讯 格尔软件股份有限公司（证券代码：603232，证券简称：格尔软件）于2026年1月8日发布公告，披露公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展。公司本次以3000万元闲置募集资金购买了券商理财产品，旨在提高资金使用效率，实现现金资产的保值增值。

根据公告，本次现金管理的基本情况如下：

投资详情与背景

本次投资的产品为“国融证券安享收益凭证2601号”，投资金额3000万元，产品期限97天，预期年化收益率2.30%，预计可获得收益18.34万元。资金来源为公司部分闲置的募集资金。

格尔软件表示，此次使用闲置募集资金进行现金管理，是在不影响公司日常经营及募集资金投资项目建设和使用的前提下进行的，目的是为了更好地发挥资金效益，保障公司及股东的利益。

公司的募集资金源于2020年的非公开发行股票。当时，公司实际非公开发行A股股票20,901,134股，每股发行价30.85元，募集资金总额644,799,983.90元，扣除发行费用后净额为635,955,867.32元。2024年12月，公司审议通过了相关议案，将2020年非公开发行募投项目结项后的节余募集资金20,537.30万元用于投资建设“数据安全管理平台研发与业务拓展项目”，9,670.45万元用于永久性补充流动资金。

审议程序与额度

公司于2025年4月24日召开的第八届董事会第二十七次会议及第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过1.9亿元（含1.9亿元）的闲置募集资金进行现金管理，该额度在12个月内（含12个月）可滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围和时效内行使投资决策权。

近期现金管理情况

公告还披露了公司最近12个月截至目前的募集资金现金管理情况。据统计，公司在此期间通过多次购买收益凭证及结构性存款等方式进行现金管理，累计实际收益568.64万元，目前尚未收回本金18,000万元。最近12个月内单日最高投入金额为18,500.00万元，占最近一年净资产的13.03%，占最近一年净利润的502.55%。在1.9亿元的总投资额度中，目前已使用18,000万元，尚未使用的投资额度为1,000万元。

风险分析与控制

尽管本次购买的是安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品，但格尔软件仍提示，金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，不排除该项投资收益会受到市场波动的影响。

为控制风险，公司将采取多项措施：财务部门及时分析跟踪理财产品投向及项目进展；审计部门每季度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；独立董事进行监督检查，必要时可聘请专业机构审计；并将及时履行信息披露义务。

对公司的影响及中介机构意见

格尔软件表示，截至2025年9月30日，公司资产负债率为14.74%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。本次购买的理财产品将计入资产负债表中“其他流动资产”，产生的利息收益计入利润表中“投资收益”，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

保荐机构中信证券认为，公司本次以部分闲置募集资金进行现金管理事宜已履行必要审批程序，未违反募集资金投资项目相关承诺，不影响募投项目正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，因此同意公司使用不超过1.9亿元的闲置募集资金进行现金管理。

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