数据显示,1月6日,国泰中证全指证券公司ETF(512880)遭净赎回17.65亿元,位居当日股票ETF净流出排名1/1090。最新规模586.92亿元,前一日规模580.91亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为3.04%。
近5日,国泰中证全指证券公司ETF(512880)遭净赎回16.4亿元,位居股票ETF净流出排名第3/1090。近10日,国泰中证全指证券公司ETF(512880)遭净赎回16.36亿元,位居股票ETF净流出排名第10/1090。近20日,国泰中证全指证券公司ETF(512880)遭净赎回47.75亿元,位居股票ETF净流出排名第3/1090。
国泰中证全指证券公司ETF(512880)成立于2016年7月26日,基金全称为国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证全指证券公司ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰中证全指证券公司ETF(512880)跟踪标的指数为证券公司(399975)。
规模方面,截止1月6日,国泰中证全指证券公司ETF(512880)最新份额为456.46亿份,最新规模为586.92亿元。回顾2025年12月31日,国泰中证全指证券公司ETF(512880)份额为470.35亿份,规模为570.3亿元。即该基金今年以来份额减少2.95%,规模增加2.91%。
流动性方面,截止1月6日,国泰中证全指证券公司ETF(512880)近20个交易日累计成交金额458.44亿元,日均成交金额22.92亿元;今年以来,2个交易日,累计成交金额91.13亿元,日均成交金额45.57亿元。
国泰中证全指证券公司ETF(512880)现任基金经理为艾小军。艾小军自2016年7月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益28.58%。
最新定期报告显示,国泰基金(512880)重仓股包括东方财富、中信证券、国泰海通、华泰证券、广发证券、招商证券、东方证券、申万宏源、兴业证券、中金公司,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300059 | 东方财富 | 16.01% | 3.27亿 | 88.60亿 |
| 600030 | 中信证券 | 13.63% | 2.52亿 | 75.42亿 |
| 601211 | 国泰海通 | 9.96% | 2.92亿 | 55.10亿 |
| 601688 | 华泰证券 | 5.15% | 1.31亿 | 28.50亿 |
| 000776 | 广发证券 | 3.07% | 7628.07万 | 17.00亿 |
| 600999 | 招商证券 | 2.97% | 9590.01万 | 16.41亿 |
| 600958 | 东方证券 | 2.79% | 1.35亿 | 15.46亿 |
| 000166 | 申万宏源 | 2.24% | 2.33亿 | 12.42亿 |
| 601377 | 兴业证券 | 2.11% | 1.79亿 | 11.68亿 |
| 601995 | 中金公司 | 2.01% | 3020.98万 | 11.14亿 |
跟踪证券公司(399975)的ETF包括国泰中证全指证券公司ETF(512880)、华宝中证全指证券公司ETF(512000)、券商ETF(159842)、天弘中证全指证券公司ETF(159841)、南方中证全指证券公司ETF(512900)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260106 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260106 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 586.92 | 22.92 | -17.65 | -19.36 | -47.75 | 国泰基金 |
| 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 405.66 | 12.14 | -13.70 | -16.20 | -24.33 | 华宝基金 |
| 159842 | 券商ETF | 109.49 | 5.29 | -1.63 | 1.46 | 20.58 | 银华基金 |
| 159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 101.53 | 3.47 | -5.48 | -6.14 | -13.04 | 天弘基金 |
| 512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 77.79 | 0.47 | -0.58 | -0.69 | -5.15 | 南方基金 |
| 560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 35.35 | 1.43 | -1.36 | -1.53 | -3.81 | 汇添富基金 |
| 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 24.00 | 0.78 | -0.32 | -0.23 | -0.54 | 易方达基金 |
| 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 20.22 | 0.49 | -0.49 | -0.64 | -0.34 | 华夏基金 |
| 159260 | 博时证券公司ETF | 9.84 | 0.33 | 0.58 | 0.58 | 3.86 | 博时基金 |
| 562870 | 嘉实中证全指证券公司ETF | 4.08 | 0.12 | -0.12 | -0.15 | -1.19 | 嘉实基金 |
| 516200 | 华安中证全指证券公司ETF | 3.90 | 0.10 | -0.10 | -0.11 | -0.24 | 华安基金 |
| 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 3.71 | 0.32 | -0.16 | -0.22 | -1.36 | 富国基金 |
| 515560 | 建信中证全指证券公司ETF | 2.20 | 0.12 | -0.09 | -0.09 | -0.11 | 建信基金 |
| 159848 | 国联安证券ETF | 1.31 | 0.08 | -0.14 | -0.16 | -0.32 | 国联安基金 |
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