佳禾食品使用7000万元闲置募集资金购买结构性存款 年化收益率1.0%-1.8%
【财经网讯】1月7日，佳禾食品工业股份有限公司（证券代码：605300 证券简称：佳禾食品）发布公告，宣布使用7000万元暂时闲置募集资金购买结构性存款产品，以提高资金使用效率。
公告显示，公司本次购买的产品为中信银行股份有限公司发行的“共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A25927期”，产品类型为保本浮动收益型，期限90天，预计年化收益率区间为1.0%-1.8%。该笔投资资金来源于公司2023年度向特定对象发行股票的闲置募集资金，不影响募投项目正常实施。
据了解，佳禾食品于2025年3月完成向特定对象发行股票，募集资金总额7.25亿元，净额7.11亿元，主要用于咖啡扩产建设项目和补充流动资金。截至2025年11月30日，咖啡扩产建设项目累计投入进度为6.60%，预计2027年3月达到预定可使用状态；补充流动资金项目已100%完成投入。
| 发行名称 | 2023年度向特定对象发行股票 | ||
|---|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2025年3月5日 | ||
| 募集资金总额 | 72,500.00万元 | ||
| 募集资金净额 | 71,109.05万元 | ||
| 超募资金总额 | 不适用 □适用,_万元 | ||
| 募集资金使用情况 | 项目名称 | 累计投入进度(%) | 达到预定可使用状态时间 |
| 咖啡扩产建设项目 注 | 6.60 | 2027年3月 | |
| 补充流动资金项目 | 100.00 | 不适用 | |
| 是否影响募投项目实施 | □是 否 |
注：募集资金投资项目“咖啡扩产建设项目”累计投入进度为截至2025年11月30日的数据。
本次现金管理具体情况如下：
| 产品名称 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品期限 | 投资金额 | 收益类型 | 预计年化收益率(%) | 是否构成关联交易 | 是否符合安全性高、流动性好的要求 | 是否存在变相改变募集资金用途的行为 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A25927期 | 中信银行股份有限公司 | 结构性存款 | 90天 | 7,000万元 | 保本浮动收益 | 1.0-1.8 | 否 | 是 | 否 |
公告同时披露了公司最近12个月募集资金现金管理情况。数据显示，截至目前公司累计开展16笔现金管理业务，已实现投资收益765.56万元，尚未收回本金金额4.6亿元。公司本次现金管理额度在2025年5月16日股东大会批准的5.5亿元额度范围内，目前已使用4.6亿元，剩余可用额度9000万元。
| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额(万元) | 实际收回本金(万元) | 实际收益(万元) | 尚未收回本金金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本金保障型浮动收益凭证 | 20,000 | 20,000 | 320.00 | 0 |
| 2 | 结构性存款 | 20,000 | 20,000 | 98.63 | 0 |
| 3 | 结构性存款 | 10,000 | 10,000 | 56.96 | 0 |
| 4 | 结构性存款 | 3,500 | 3,500 | 2.92 | 0 |
| 5 | 浮动收益型收益凭证(按约定还本付息) | 10,000 | 10,000 | 72.00 | 0 |
| 6 | 固定收益凭证(按约定还本付息) | 10,000 | 10,000 | 28.13 | 0 |
| 7 | 结构性存款 | 5,000 | 5,000 | 22.68 | 0 |
| 8 | 结构性存款 | 1,960 | 1,960 | 2.79 | 0 |
| 9 | 结构性存款 | 2,040 | 2,040 | 13.44 | 0 |
| 10 | 固定收益凭证(按约定还本付息) | 10,000 | / | / | 10,000 |
| 11 | 浮动收益型收益凭证(按约定还本付息) | 20,000 | 20,000 | 148.00 | 0 |
| 12 | 固定收益凭证(按约定还本付息) | 5,000 | / | / | 5,000 |
| 13 | 浮动收益型收益凭证(按约定还本付息) | 10,000 | / | / | 10,000 |
| 14 | 固定收益凭证(按约定还本付息) | 4,000 | / | / | 4,000 |
| 15 | 浮动收益型收益凭证(按约定还本付息) | 10,000 | / | / | 10,000 |
| 16 | 结构性存款 | 7,000 | / | / | 7,000 |
| 合计 | 765.56 | 46,000 | |||
| 最近12个月内单日最高投入金额(万元) | 53,500 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 24.82 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%) | 637.38 | ||||
| 募集资金总投资额度(万元) | 55,000 | ||||
| 目前已使用的投资额度(万元) | 46,000 | ||||
| 尚未使用的投资额度(万元) | 9,000 |
注：数据若有尾差，为四舍五入所致。
公司表示，本次使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下实施的，有利于提高募集资金存放收益。根据《企业会计准则》，本次现金管理本金将计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中公允价值变动损益项目。
公告同时提示风险，尽管本次购买的理财产品为低风险、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动影响，理财收益具有不确定性，敬请投资者注意防范风险。公司将严格按照相关规定进行现金管理，并采取有效措施控制风险，及时履行信息披露义务。
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