1月5日国防ETF(512670)遭净赎回1191.79万元,位居当日股票ETF净流出排名181/1090
创始人
2026-01-06 10:04:11

数据显示,1月5日,国防ETF(512670)遭净赎回1191.79万元,位居当日股票ETF净流出排名181/1090。最新规模37.93亿元,前一日规模37.27亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.32%。

近5日,国防ETF(512670)遭净赎回1.86亿元,位居股票ETF净流出排名第60/1090。近10日,国防ETF(512670)遭净赎回9.34亿元,位居股票ETF净流出排名第17/1090。近20日,国防ETF(512670)遭净赎回17.43亿元,位居股票ETF净流出排名第12/1090。

国防ETF(512670)成立于2019年7月5日,基金全称为鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国防ETF。该基金管理费率每年0.30%,托管费率每年0.10%。国防ETF(512670)跟踪标的指数为中证国防(399973)。

规模方面,截止1月5日,国防ETF(512670)最新份额为41.16亿份,最新规模为37.93亿元。回顾2025年12月31日,国防ETF(512670)份额为41.29亿份,规模为37.27亿元。即该基金今年以来份额减少0.31%,规模增加1.77%。

流动性方面,截止1月5日,国防ETF(512670)近20个交易日累计成交金额42.45亿元,日均成交金额2.12亿元;今年以来,1个交易日,累计成交金额1.63亿元,日均成交金额1.63亿元。

国防ETF(512670)现任基金经理为陈龙。陈龙自2022年8月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-8.45%。

最新定期报告显示,鹏华基金(512670)重仓股包括中航沈飞、航发动力、中航光电、中航西飞、睿创微纳、菲利华、航天电子、中航机载、西部超导、中航成飞,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600760中航沈飞8.70%845.94万6.08亿
600893航发动力6.19%1024.86万4.32亿
002179中航光电5.78%977.58万4.03亿
000768中航西飞4.12%1069.80万2.87亿
688002睿创微纳3.55%280.42万2.48亿
300395菲利华3.48%321.39万2.43亿
600879航天电子3.39%2029.57万2.37亿
600372中航机载3.36%1860.35万2.35亿
688122西部超导3.26%349.67万2.28亿
300114中航成飞2.92%226.60万2.04亿

跟踪中证国防(399973)的ETF包括国防ETF(512670),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260105
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260105
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
512670国防ETF37.932.16-0.12-1.06-16.83鹏华基金

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