北京1月5日消息,丹娜(天津)生物科技股份有限公司(证券代码:920009,证券简称:丹娜生物)今日发布公告,披露公司使用闲置募集资金进行现金管理的最新进展。公司于近日使用4400万元闲置募集资金购买了三款银行结构性存款产品,本次交易后,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额达到1.07亿元,占公司最近一期经审计净资产的20.80%。
公告显示,丹娜生物于2025年12月3日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过1.1亿元的闲置募集资金进行现金管理,投资品种包括结构性存款、大额存单、通知存款等本金保障型产品,产品期限最长不超过12个月,资金可在授权期限内循环滚动使用。
本次公司购买的三款结构性存款产品均来自招商银行股份有限公司,具体情况如下:
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 预计年化收益率(%) | 产品期限 | 收益类型 | 投资方向 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 招商银行智汇系列区间累积31天结构性存款 | 1,400 | 1.00%-1.60% | 31天 | 保本浮动收益 | 结构性存款 | 募集资金 |
| 招商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间59天结构性存款 | 1,500 | 1.00%-1.65% | 59天 | 保本浮动收益 | 结构性存款 | 募集资金 |
| 招商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款 | 1,500 | 1.00%-1.65% | 92天 | 保本浮动收益 | 结构性存款 | 募集资金 |
公司表示,本次购买理财产品的受托方招商银行股份有限公司与公司不存在关联关系,本次交易不构成关联交易。
截至本公告日,公司自获得董事会授权以来,除本次购买的4400万元结构性存款外,尚有8笔未到期的理财产品,涉及资金总额6300万元,包括农业银行的结构性存款、通知存款以及招商银行的结构性存款等产品。此外,公司曾于2025年12月15日购买的4500万元七天通知存款已于当月29日到期并全部收回本金。
公告同时披露了公司对募集资金购买理财产品相关风险的内部控制措施,包括严格按照相关制度进行决策和管理、及时跟踪分析产品投向和进展、定期向董事会报告资金使用情况以及履行信息披露义务等。公司提示,虽然本次购买的银行结构性存款市场风险较小,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该投资产品受到市场波动的影响,敬请广大投资者注意投资风险。
丹娜生物强调,公司使用闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资计划正常进行的前提下实施的,旨在提高闲置募集资金的使用效率,增加公司现金资产收益,为公司及股东获取更多的投资回报。
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