数据显示,12月31日,天弘中证食品饮料ETF(159736)获净申购961.79万元,位居当日股票ETF净流入排名135/1090。最新规模54.21亿元,前一日规模54.34亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.18%。
近5日,天弘中证食品饮料ETF(159736)获净申购123.11万元,位居股票ETF净流入排名第260/1090。近10日,天弘中证食品饮料ETF(159736)遭净赎回439.04万元,位居股票ETF净流出排名第516/1090。近20日,天弘中证食品饮料ETF(159736)获净申购3842.79万元,位居股票ETF净流入排名第167/1090。
天弘中证食品饮料ETF(159736)成立于2021年9月9日,基金全称为天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为天弘中证食品饮料ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。天弘中证食品饮料ETF(159736)跟踪标的指数为CS食品饮(930653)。
规模方面,截止12月31日,天弘中证食品饮料ETF(159736)最新份额为79.02亿份,最新规模为54.21亿元。回顾2025年12月31日,天弘中证食品饮料ETF(159736)份额为79.02亿份,规模为54.21亿元。即该基金今年以来份额增加0.00%,规模增加0.00%。
流动性方面,截止12月31日,天弘中证食品饮料ETF(159736)近20个交易日累计成交金额4.1亿元,日均成交金额2050.39万元;
天弘中证食品饮料ETF(159736)现任基金经理为沙川。沙川自2021年9月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-31.40%。
最新定期报告显示,天弘基金(159736)重仓股包括五粮液、贵州茅台、伊利股份、泸州老窖、山西汾酒、海天味业、东鹏饮料、洋河股份、今世缘、古井贡酒,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 000858 | 五粮液 | 9.87% | 448.88万 | 5.45亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.86% | 37.71万 | 5.45亿 |
| 600887 | 伊利股份 | 9.60% | 1943.93万 | 5.30亿 |
| 000568 | 泸州老窖 | 6.99% | 292.91万 | 3.86亿 |
| 600809 | 山西汾酒 | 6.78% | 193.16万 | 3.75亿 |
| 603288 | 海天味业 | 4.65% | 660.01万 | 2.57亿 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 4.52% | 82.25万 | 2.50亿 |
| 002304 | 洋河股份 | 2.93% | 238.34万 | 1.62亿 |
| 603369 | 今世缘 | 2.11% | 297.28万 | 1.17亿 |
| 000596 | 古井贡酒 | 1.89% | 64.98万 | 1.04亿 |
跟踪CS食品饮(930653)的ETF包括天弘中证食品饮料ETF(159736),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251231 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251231 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159736 | 天弘中证食品饮料ETF | 54.21 | 0.20 | 0.10 | 0.01 | 0.37 | 天弘基金 |
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