民生加银鹏程混合型证券投资基金(简称:民生加银鹏程混合A,代码004710)公布12月31日最新净值,下跌0.13%。
民生加银鹏程混合A成立于2018年2月13日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×15%+中债总指数收益率×60%+一年期定期存款基准利率(税后)×25%。该基金成立以来收益32.57%,今年以来收益1.10%,近一月收益0.17%,近一年收益1.10%,近三年收益-0.02%。近一年,该基金排名同类7700/8107。
基金经理为赵小强,付裕。赵小强自2024年12月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.24%;付裕自2025年3月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.22%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600926 | 杭州银行 | 1.05% | 303300 | 463.14万 |
| 601009 | 南京银行 | 0.92% | 369300 | 403.64万 |
| 002987 | 京北方 | 0.52% | 109000 | 229.23万 |
| 300130 | 新国都 | 0.50% | 79700 | 220.29万 |