永安行1.55亿元闲置募集资金理财到期赎回 获收益158.77万元
【财经网讯】永安行科技股份有限公司（证券代码：603776 证券简称：永安行）1月1日发布公告，披露公司近期使用部分闲置募集资金进行现金管理的到期赎回情况。公告显示，公司于近期赎回两笔合计1.55亿元的闲置募集资金理财产品，累计获得实际收益158.77万元，本金及收益已全部收回。
本次到期赎回具体情况
公告披露，公司本次赎回的两笔理财产品分别为：
| 受托方名称 | 产品名称 | 购买金额（万元） | 赎回金额（万元） | 起始日 | 到期日 | 理财期限 | 实际收益金额（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国中金财富证券有限公司 | 中国中金财富证券安享1013号收益凭证 | 10,000 | 10,000 | 2025-7-9 | 2025-12-29 | 173天 | 80.10 |
| 中国银行 | 人民币结构性存款 | 5,500 | 5,500 | 2025-7-4 | 2025-12-31 | 180天 | 78.67 |
公司表示，上述理财产品到期赎回的本金及收益均已全部收回，与预期收益不存在重大差异。据了解，该两笔投资是公司此前董事会授权范围内的闲置募集资金现金管理行为。2025年4月，永安行第四届董事会第十七次会议审议通过相关议案，同意公司使用不超过4亿元的公开发行A股可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内，资金可滚动使用。
近12个月闲置募集资金理财情况
公告同时披露了公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的整体情况。数据显示，截至公告披露日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的实际投入金额达5.6亿元，已收回本金5亿元，累计实现实际收益755.94万元。
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额（万元） | 实际收回本金（万元） | 实际收益（万元） | 尚未收回本金金额（万元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 券商理财产品 | 5,000 | 5,000 | 56.10 | |
| 2 | 券商理财产品 | 5,000 | 5,000 | 55.80 | |
| 3 | 银行理财产品 | 10,000 | 10,000 | 367.91 | |
| 4 | 券商理财产品 | 5,000 | 5,000 | 54.60 | |
| 5 | 券商理财产品 | 5,000 | 5,000 | 49.82 | |
| 6 | 银行理财产品 | 5,500 | 5,500 | 78.67 | |
| 7 | 银行理财产品 | 4,500 | 4,500 | 12.95 | |
| 8 | 券商理财产品 | 10,000 | 10,000 | 80.10 | |
| 9 | 银行理财产品 | 6,000 | 6,000 | ||
| 合计 | 56,000 | 50,000 | 755.94 | 6,000 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 10,000 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 3.19 | ||||
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | -11.07 | ||||
| 目前已使用的理财额度 | 6,000 | ||||
| 尚未使用的理财额度 | 34,000 | ||||
| 总理财额度 | 40,000 |
从产品类型看，公司主要投资于券商理财产品和银行理财产品两类。其中，银行理财产品累计投入2.6亿元，贡献了559.53万元收益，占总收益的74.02%；券商理财产品累计投入3亿元，贡献收益296.41万元，占总收益的25.98%。
截至公告日，公司尚有一笔6000万元的银行理财产品未到期收回，目前已使用的理财额度为6000万元，尚未使用的理财额度为3.4亿元，总理财额度4亿元。公告特别指出，最近12个月内单日最高投入金额为1亿元，占公司最近一年净资产的3.19%；最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的比例为-11.07%。
永安行表示，公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的前提下进行的，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更多的投资回报。公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，确保资金安全。
（完）
点击查看公告原文>>
声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。