广东格林精密部件股份有限公司(证券代码:300968,证券简称:格林精密)于2025年12月31日发布公告,披露公司近日赎回了一笔结构性存款产品。此次赎回系公司使用闲置募集资金进行现金管理的常规操作,赎回本金6000万元,获得到期收益26.96万元。
公告显示,公司于2025年4月24日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议,并于2025年5月21日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。根据该议案,公司(含下属子公司)在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,可使用不超过1.3亿元的闲置募集资金和不超过5亿元的自有资金进行现金管理,使用期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。在上述额度和期限内,资金可滚动使用,闲置募集资金现金管理到期后的本金及收益将及时归还至募集资金账户。
本次赎回的具体情况如下:
| 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预计年化收益率 | 赎回本金(万元) | 到期收益(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业银行惠州分行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 6,000 | 2025/9/5 | 2025/12/14 | 1.00%-1.64% | 6,000 | 26.96 |
公司表示,与上述受托方不存在关联关系。
在风险控制方面,公司指出,尽管所选择的投资产品安全性高、流动性好,但仍面临金融市场波动、投资收益不可预期以及操作监控等风险。为此,公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,不用于证券投资及购买股票衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品。同时,公司将密切跟踪投资产品投向与运作情况,审计部门进行日常监督与定期审计,独立董事亦有权进行监督与检查,必要时可聘请专业机构审计,并将及时做好信息披露工作。
对于此次现金管理对公司日常经营的影响,公告称,此举是在确保募集资金投资项目进度和资金安全的前提下进行的,不影响公司募集资金投资项目开展和正常生产经营。通过适度理财,有助于提高资金使用效率,获得一定投资收益,为公司股东谋取更多回报,且不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。
据了解,截至本公告披露日,公司已使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品余额为4500万元(不包含已赎回产品),未超过股东大会授权额度。
公告还回顾了过去十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况,累计进行了18笔结构性存款投资,均为保本浮动收益型产品,涉及兴业银行惠州分行和浙商银行惠州分行两家金融机构,目前大部分产品已完成赎回,尚有两笔合计4500万元的产品未到期。
公司强调,相关现金管理事项已履行了必要的审批程序,保荐机构亦发表了明确同意的意见。
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