数据显示,12月30日,国泰恒生A股电网设备ETF(561380)获净申购496万元,位居当日股票ETF净流入排名169/1088。最新规模5.61亿元,前一日规模5.57亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.89%。
近5日,国泰恒生A股电网设备ETF(561380)获净申购1998.31万元,位居股票ETF净流入排名第150/1088。近10日,国泰恒生A股电网设备ETF(561380)获净申购867.77万元,位居股票ETF净流入排名第196/1088。近20日,国泰恒生A股电网设备ETF(561380)遭净赎回1092.17万元,位居股票ETF净流出排名第422/1088。
国泰恒生A股电网设备ETF(561380)成立于2024年12月11日,基金全称为国泰恒生A股电网设备交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰恒生A股电网设备ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰恒生A股电网设备ETF(561380)跟踪标的指数为恒生A股电网设备指数(HSI463)。
规模方面,截止12月30日,国泰恒生A股电网设备ETF(561380)最新份额为3.39亿份,最新规模为5.61亿元。回顾2024年12月31日,国泰恒生A股电网设备ETF(561380)份额为1.17亿份,规模为1.14亿元。即该基金今年以来份额增加189.08%,规模增加393.29%。
流动性方面,截止12月30日,国泰恒生A股电网设备ETF(561380)近20个交易日累计成交金额4.73亿元,日均成交金额2364.97万元;今年以来,242个交易日,累计成交金额23.78亿元,日均成交金额982.56万元。
国泰恒生A股电网设备ETF(561380)现任基金经理为吴中昊。吴中昊自2024年12月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益65.39%。
最新定期报告显示,国泰基金(561380)重仓股包括新易盛、国电南瑞、特变电工、思源电气、中天科技、亨通光电、东方电缆、宏发股份、浙江荣泰、特锐德,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300502 | 新易盛 | 9.06% | 3.22万 | 1176.97万 |
| 600406 | 国电南瑞 | 8.48% | 47.95万 | 1100.96万 |
| 600089 | 特变电工 | 7.80% | 56.92万 | 1013.18万 |
| 002028 | 思源电气 | 6.51% | 7.75万 | 844.90万 |
| 600522 | 中天科技 | 5.39% | 37.01万 | 700.23万 |
| 600487 | 亨通光电 | 4.42% | 25.01万 | 574.54万 |
| 603606 | 东方电缆 | 3.06% | 5.63万 | 397.70万 |
| 600885 | 宏发股份 | 3.01% | 14.82万 | 390.66万 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 2.23% | 2.57万 | 289.56万 |
| 300001 | 特锐德 | 2.10% | 10.06万 | 273.23万 |
跟踪恒生A股电网设备指数(HSI463)的ETF包括国泰恒生A股电网设备ETF(561380)、广发恒生A股电网设备ETF(159320),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251230 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251230 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 561380 | 国泰恒生A股电网设备ETF | 5.61 | 0.23 | 0.05 | 0.20 | -0.11 | 国泰基金 |
| 159320 | 广发恒生A股电网设备ETF | 1.21 | 0.13 | -0.02 | -0.07 | -0.07 | 广发基金 |
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