建信沪深300指数证券投资基金(LOF)(简称:建信沪深300指数(LOF),代码165309)公布12月30日最新净值,上涨0.32%。
建信沪深300指数(LOF)成立于2009年11月5日,业绩比较基准为95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行税后活期存款利率。该基金成立以来收益92.30%,今年以来收益20.01%,近一月收益2.92%,近一年收益18.21%,近三年收益27.86%。近一年,该基金排名同类2766/4188。
基金经理为梁洪昀。梁洪昀自2009年9月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益91.68%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 4.06% | 37460 | 1505.89万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.52% | 9045 | 1306.09万 |
| 601318 | 中国平安 | 2.26% | 152232 | 838.95万 |
| 600036 | 招商银行 | 1.91% | 174980 | 707.09万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.85% | 232992 | 685.93万 |
| 300502 | 新易盛 | 1.39% | 14040 | 513.54万 |
| 000333 | 美的集团 | 1.37% | 69740 | 506.73万 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.37% | 12600 | 508.64万 |
| 300059 | 东方财富 | 1.31% | 178801 | 484.91万 |
| 600900 | 长江电力 | 1.27% | 173100 | 471.7万 |