迪阿股份使用2.55亿元自有资金进行现金管理 年化收益率最高达3.56%
迪阿股份有限公司（证券代码：301177，证券简称：迪阿股份）于2025年12月30日发布公告，披露公司及子公司近期使用部分自有资金进行现金管理的进展情况。本次现金管理合计投入金额达2.55亿元，涉及固定收益类及混合类等多种产品类型，合作机构包括中国银行、中信证券、中信建投证券等多家金融机构。
根据公告，迪阿股份于2024年12月26日召开的第二届董事会第十二次会议及2025年1月14日的2025年第一次临时股东会审议通过相关议案，同意公司使用不超过55亿元的自有资金进行现金管理，期限为自股东会审议通过之日起12个月内，资金可循环滚动使用。本次现金管理操作即在上述授权范围内进行。
本次现金管理具体情况
| 序号 | 购买主体 | 签约金融机构 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额(万元) | 截至公告披露日资金余额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 迪阿股份 | 中国银行股份有限公司深圳深圳湾支行 | 汇华理财-财富灯塔封闭式固定收益类理财产品2569期 | 固定收益类 | 4,200.00 | 4,200.00 | 2025/10/30 | 2026/3/25 | 2.00%-2.20% |
| 2 | 迪阿股份 | 广发证券股份有限公司深圳高新南一道证券营业部 | 广发资管稳航1号单一资产管理计划(QDII) | 混合类 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2025/10/31 | 每周开放赎回 | 净值型 |
| 3 | 迪阿股份 | 中信证券股份有限公司 | 7天国债逆回购R007 | 固定收益类 | 5,300.00 | 0.00 | 2025/11/13 | 2025/11/20 | 1.4605% |
| 4 | 迪阿股份 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业一路证券营业部 | 7天国债逆回购GC007 | 固定收益类 | 5,000.00 | 0.00 | 2025/11/27 | 2025/12/4 | 1.50% |
| 5 | 迪阿股份 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业一路证券营业部 | 14天国债逆回购GC014 | 固定收益类 | 6,100.00 | 0.00 | 2025/11/27 | 2025/12/11 | 1.50% |
| 6 | 迪阿股份 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业一路证券营业部 | 7天国债逆回购R007 | 固定收益类 | 5,000.00 | 0.00 | 2025/12/4 | 2025/12/11 | 1.485% |
| 7 | 迪阿股份 | 中信证券股份有限公司 | 外贸信托-固盈粤鑫2号集合资金信托计划 | 固定收益类 | 5,300.00 | 5,300.00 | 2025/12/11 | 持有满180天后每个交易日开放赎回 | 3.56% |
| 8 | 迪阿股份 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券资管财富均衡301号FOF单一资产管理计划 | 混合类 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2025/12/24 | 持有满180天后每周开放赎回 | 净值型 |
| 9 | 迪阿股份 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业一路证券营业部 | 7天国债逆回购R007 | 固定收益类 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2025/12/25 | 2026/1/5 | 1.86% |
| 10 | 迪阿股份 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业一路证券营业部 | 中信建投臻享财富0116号FOF单一资产管理计划 | 混合类 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2025/12/29 | 持有满6个月后每月开放赎回 | 净值型 |
公告显示，本次现金管理产品类型以固定收益类为主，同时配置部分混合类产品，预期年化收益率区间为1.4605%至3.56%。其中，外贸信托-固盈粤鑫2号集合资金信托计划以3.56%的预期年化收益率居首，该产品为固定收益类，持有满180天后每个交易日开放赎回。
迪阿股份在公告中强调，公司与上述签约金融机构均不存在关联关系。对于投资风险，公司表示，本次购买的投资产品属于安全性高、流动性好的现金管理产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除会受到市场波动影响，短期投资实际收益难以可靠预计。
为控制风险，公司将采取多项措施，包括选择信誉良好、风控严密的金融机构产品，管理层及资金管理部将跟踪产品进展并适时采取保全措施，独立董事、监事会及审计部将对资金使用情况进行监督检查。
此外，公告还披露了公司过去十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况，涉及85笔交易，截至本公告日，公司使用自有资金进行现金管理的未到期余额为37.798281亿元，未超过股东会授权的55亿元额度范围。
迪阿股份表示，本次使用部分自有资金进行现金管理是在确保资金安全、不影响公司日常经营的前提下实施的，旨在提高资金使用效率，为公司及股东创造更多投资回报。
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