华海诚科拟使用2329万元募集资金置换预先投入自筹资金
【财经网讯】12月30日，江苏华海诚科新材料股份有限公司（证券代码：688535，证券简称：华海诚科）发布公告称，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计2329.35万元。
公告显示，华海诚科本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法规要求。
募集资金基本情况
据了解，华海诚科本次发行股份募集配套资金961.89万股，每股发行价格83.17元，募集资金总额79999.99万元，扣除各项发行费用1829.42万元后，实际募集资金净额为78170.57万元。上述募集资金已于2025年12月10日到账，并经中汇会计师事务所审验。
公司及全资子公司衡所华威电子有限公司已对本次发行的募集资金进行专户存储，并与财务顾问中信建投证券及募集资金专户存储银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
募集资金投资项目概况
根据公司披露的相关报告书，本次发行募集资金扣除发行费用后将用于投入以下项目：
| 序号 | 项目名称 | 投资规模（万元） | 拟投入募集资金金额（万元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 支付本次交易现金对价 | 32,000.00 | 32,000.00 |
| 2 | 芯片级封装材料生产线集成化技术改造项目 | 8,810.10 | 8,810.10 |
| 3 | 车规级芯片封装材料智能化生产线建设项目 | 10,509.77 | 10,509.77 |
| 4 | 先进封装用塑封料智能生产线建设项目 | 16,524.38 | 16,524.38 |
| 5 | 研发中心升级项目 | 5,288.85 | 5,288.85 |
| 6 | 补充标的公司流动资金及支付中介机构费用 | 6,866.90 | 6,866.90 |
| 合计 | 80,000.00 | 80,000.00 |
自筹资金预先投入情况
募投项目预先投入情况
截至2025年12月10日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为2034.35万元，具体情况如下：
| 序号 | 项目名称 | 自筹资金已预先投入金额（元） | 本次置换金额（元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 芯片级封装材料生产线集成化技术改造项目 | 18,548,298.08 | 18,548,298.08 |
| 2 | 车规级芯片封装材料智能化生产线建设项目 | 1,549,850.00 | 1,549,850.00 |
| 3 | 先进封装用塑封料智能生产线建设项目 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 4 | 研发中心升级项目 | 195,365.00 | 195,365.00 |
| 合计 | 20,343,513.08 | 20,343,513.08 |
预先支付发行费用情况
公告显示，截至2025年12月10日，公司已用自筹资金支付发行费用295万元，具体情况如下：
| 序号 | 项目 | 自筹资金已支付金额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 财务顾问费及承销费 | |
| 2 | 审计及验资费用 | 1,800,000.00 |
| 3 | 律师费用 | 1,150,000.00 |
| 4 | 发行手续费及其他费用 | |
| 合计 | 2,950,000.00 |
综上，华海诚科本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2034.35万元，置换预先支付发行费用的自筹资金295万元，合计2329.35万元。
审议程序及独立财务顾问意见
公司独立董事对上述使用募集资金置换事项发表了同意意见。独立财务顾问中信建投证券经核查认为，公司本次募集资金置换事项履行了必要的审批程序，不影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，且置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合相关法律法规要求，对该事项无异议。
本次募集资金置换有利于提高资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司和全体股东的利益。
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