万家中证A500ETF(159356)已连续11日遭遇资金净赎回,区间净流出额2.17亿元
创始人
2025-12-30 09:28:08

数据显示,12月29日,万家中证A500ETF(159356)遭净赎回3369.75万元,位居当日股票ETF净流出排名100/1088。最新规模18.26亿元,前一日规模18.68亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.80%。

近5日,万家中证A500ETF(159356)遭净赎回1.16亿元,位居股票ETF净流出排名第96/1088。近10日,万家中证A500ETF(159356)遭净赎回2.13亿元,位居股票ETF净流出排名第58/1088。近20日,万家中证A500ETF(159356)遭净赎回3.59亿元,位居股票ETF净流出排名第57/1088。

万家中证A500ETF(159356)已连续11日资金遭净赎回,区间净流出额2.17亿元。

万家中证A500ETF(159356)成立于2024年11月22日,基金全称为万家中证A500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为万家中证A500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。万家中证A500ETF(159356)跟踪标的指数为中证A500(000510)。

规模方面,截止12月29日,万家中证A500ETF(159356)最新份额为14.66亿份,最新规模为18.26亿元。回顾2024年12月31日,万家中证A500ETF(159356)份额为61.07亿份,规模为60.73亿元。即该基金今年以来份额减少75.99%,规模减少69.94%。

流动性方面,截止12月29日,万家中证A500ETF(159356)近20个交易日累计成交金额14.92亿元,日均成交金额7457.85万元;今年以来,241个交易日,累计成交金额346.45亿元,日均成交金额1.44亿元。

万家中证A500ETF(159356)现任基金经理为杨坤。杨坤自2024年11月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益24.52%。

最新定期报告显示,万家基金(159356)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、新易盛、中际旭创、美的集团、东方财富、长江电力,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300750宁德时代3.77%25.88万1.04亿
600519贵州茅台3.22%6.15万8881.69万
601318中国平安2.11%105.53万5815.77万
600036招商银行1.78%121.39万4905.27万
601899紫金矿业1.72%161.47万4753.68万
300502新易盛1.29%9.76万3569.92万
300308中际旭创1.28%8.74万3526.55万
000333美的集团1.27%48.20万3502.21万
300059东方财富1.22%123.87万3359.39万
600900长江电力1.18%119.91万3267.55万

跟踪中证A500(000510)的ETF包括A500基金(563360)、南方中证A500ETF(159352)、华夏中证A500ETF(512050)、国泰中证A500ETF(159338)、易方达中证A500ETF(159361)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251229
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251229
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
563360A500基金482.35102.41-0.9157.62209.70华泰柏瑞基金
159352南方中证A500ETF464.8971.74-6.0867.74242.17南方基金
512050华夏中证A500ETF401.5494.585.6178.40187.57华夏基金
159338国泰中证A500ETF374.4567.79-6.6547.72149.29国泰基金
159361易方达中证A500ETF337.1058.38-7.8248.4198.97易方达基金
563800广发中证A500ETF207.0712.98-0.6132.6868.14广发基金
563220富国中证A500ETF143.099.16-3.32-2.972.74富国基金
159351嘉实中证A500ETF103.5813.87-2.03-0.14-6.25嘉实基金
560610招商中证A500ETF56.902.53-0.18-0.35-0.69招商基金
159353景顺长城中证A500ETF51.303.06-2.28-4.70-7.67景顺长城基金
560530摩根中证A500ETF47.581.77-0.18-2.53-5.14摩根基金
560510中证A50035.180.76-0.250.10-1.06泰康基金
563880汇添富中证A500ETF32.921.68-0.67-2.11-3.12汇添富基金
159339A500ETF31.451.050.542.080.47银华基金
512020鹏华中证A500ETF24.401.10-2.00-2.66-5.53鹏华基金
159358大成中证A500ETF21.621.25-0.31-0.312.71大成基金
159357博时中证A500ETF20.990.22-0.15-0.26-0.59博时基金
159215平安中证A500ETF18.650.31-0.041.582.44平安基金
159360天弘中证A500ETF18.530.59-0.530.871.09天弘基金
159356万家中证A500ETF18.260.74-0.34-1.16-3.67万家基金
159362A500ETF工银14.810.51-0.08-0.230.65工银瑞信基金
512080中金中证A500ETF10.970.49-0.080.840.59中金基金
159359华安中证A500ETF9.560.450.00000.04-0.33华安基金
563500华宝中证A500ETF6.240.23-0.11-0.22-1.06华宝基金
563860海富通中证A500ETF4.540.24-0.26-0.26-0.37海富通基金
159380A500ETF东财3.400.050.00000.0000-0.08东财基金
560750申万菱信中证A500ETF2.980.15-0.04-0.310.03申万菱信基金
159379融通中证A500ETF2.630.020.00000.00000.26融通基金
159386A500ETF永赢2.200.30-0.15-0.00100.14永赢基金
561090华安中证A500增强策略ETF2.190.07-0.04-0.07-0.14华安基金
563660银河中证A500ETF1.610.05-0.04-0.07-0.15银河基金
563650兴业中证A500ETF1.400.060.00000.00000.0000兴业基金
159376浦银安盛中证A500ETF1.300.06-0.080.230.39浦银安盛基金
563550摩根中证A500增强策略ETF1.110.090.00000.0000-0.07摩根基金
159249A500增强ETF工银0.950.320.00000.110.19工银瑞信基金
159226国泰中证A500增强策略ETF0.920.110.00000.00000.0000国泰基金
512370华夏中证A500增强策略ETF0.670.010.00000.0000-0.03华夏基金
563600易方达中证A500增强策略ETF0.660.020.0000-0.03-0.09易方达基金
563630国联安中证A500增强ETF0.640.010.00000.00000.10国联安基金
159240天弘中证A500增强策略ETF0.180.010.00000.00000.0000天弘基金

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。

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