交银施罗德瑞安混合型证券投资基金(简称:交银瑞安混合C,代码024440)公布12月29日最新净值,下跌0.64%。
交银瑞安混合C成立于2025年6月24日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率(人民币计价)×5%+中证综合债券指数收益率×25%。该基金成立以来收益11.18%,近一月收益8.13%。
基金经理为黄鼎。黄鼎自2025年5月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益11.9%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4.11% | 307400 | 4967.51万 |
| 01347 | 华虹半导体 | 2.88% | 477000 | 3483.93万 |
| 002371 | 北方华创 | 2.20% | 58850 | 2662.14万 |
| 688123 | 聚辰股份 | 2.00% | 149131 | 2422.93万 |
| 688503 | 聚和材料 | 1.98% | 291445 | 2388.1万 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1.63% | 217093 | 1975.55万 |
| 600089 | 特变电工 | 1.59% | 1078500 | 1919.73万 |
| 03800 | 协鑫科技 | 1.55% | 15685000 | 1875.93万 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.53% | 45700 | 1844.82万 |
| 000425 | 徐工机械 | 1.45% | 1524800 | 1753.52万 |