鑫元嘉利一年定开债发起式净值下跌0.20%
创始人
2025-12-30 06:50:05

鑫元嘉利一年定期开放债券型发起式证券投资基金（简称：鑫元嘉利一年定开债发起式，代码016727）公布12月29日最新净值，下跌0.20%。

鑫元嘉利一年定开债发起式成立于2022年10月26日，业绩比较基准为中证全债指数收益率。该基金成立以来收益8.64%，今年以来收益0.44%，近一月收益-0.34%，近一年收益0.45%，近三年收益11.40%。近一年，该基金排名同类5115/6191。

基金经理为曹建华，刘丽娟。曹建华自2022年10月13日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益8.86%；刘丽娟自2025年6月4日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益0.28%。

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