中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金(简称:中银价值混合C,代码017005)公布12月29日最新净值,下跌0.10%。
中银价值混合C成立于2023年8月25日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%。该基金成立以来收益6.38%,今年以来收益10.26%,近一月收益3.27%,近一年收益9.16%。近一年,该基金排名同类5817/8083。
基金经理为刘腾。刘腾自2025年4月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益14.59%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.20% | 59600 | 426.44万 |
| 600030 | 中信证券 | 2.84% | 126620 | 378.59万 |
| 601318 | 中国平安 | 2.84% | 68700 | 378.61万 |
| 000425 | 徐工机械 | 2.17% | 251200 | 288.88万 |
| 600153 | 建发股份 | 1.81% | 234500 | 240.6万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.52% | 1400 | 202.16万 |
| 600900 | 长江电力 | 1.46% | 71300 | 194.29万 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 1.45% | 335200 | 192.4万 |
| 600309 | 万华化学 | 1.43% | 28600 | 190.42万 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.42% | 4700 | 188.94万 |