数据显示,12月26日,融通中证诚通央企ESGETF(560810)遭净赎回109.41万元,位居当日股票ETF净流出排名403/1082。最新规模8.94亿元,前一日规模8.9亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.12%。
近5日,融通中证诚通央企ESGETF(560810)遭净赎回109.41万元,位居股票ETF净流出排名第621/1082。近10日,融通中证诚通央企ESGETF(560810)获净申购317.65万元,位居股票ETF净流入排名第252/1082。近20日,融通中证诚通央企ESGETF(560810)获净申购317.65万元,位居股票ETF净流入排名第274/1082。
融通中证诚通央企ESGETF(560810)成立于2024年11月25日,基金全称为融通中证诚通央企ESG交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为融通中证诚通央企ESGETF。该基金管理费率每年0.30%,托管费率每年0.05%。融通中证诚通央企ESGETF(560810)跟踪标的指数为诚通央企ESG(931243)。
规模方面,截止12月26日,融通中证诚通央企ESGETF(560810)最新份额为8.12亿份,最新规模为8.94亿元。回顾2024年12月31日,融通中证诚通央企ESGETF(560810)份额为5.57亿份,规模为5.52亿元。即该基金今年以来份额增加45.77%,规模增加61.99%。
流动性方面,截止12月26日,融通中证诚通央企ESGETF(560810)近20个交易日累计成交金额295.65万元,日均成交金额14.78万元;今年以来,240个交易日,累计成交金额3.9亿元,日均成交金额162.34万元。
融通中证诚通央企ESGETF(560810)现任基金经理为蔡志伟、吕寒。蔡志伟自2024年11月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益10.06%;吕寒自2024年12月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益9.52%。
最新定期报告显示,融通基金(560810)重仓股包括上海电力、海康威视、国电南瑞、中材科技、中国中铁、中国广核、中国铁建、国网信通、宝信软件、中国交建,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600021 | 上海电力 | 4.94% | 153.91万 | 3256.74万 |
| 002415 | 海康威视 | 4.06% | 85.01万 | 2679.52万 |
| 600406 | 国电南瑞 | 3.83% | 110.13万 | 2528.58万 |
| 002080 | 中材科技 | 3.81% | 73.83万 | 2511.70万 |
| 601390 | 中国中铁 | 3.54% | 423.78万 | 2335.03万 |
| 003816 | 中国广核 | 3.42% | 624.06万 | 2259.10万 |
| 601186 | 中国铁建 | 3.31% | 278.20万 | 2183.87万 |
| 600131 | 国网信通 | 3.20% | 119.67万 | 2113.37万 |
| 600845 | 宝信软件 | 2.97% | 84.40万 | 1959.72万 |
| 601800 | 中国交建 | 2.95% | 222.79万 | 1947.18万 |
跟踪诚通央企ESG(931243)的ETF包括融通中证诚通央企ESGETF(560810),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251226 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251226 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 560810 | 融通中证诚通央企ESGETF | 8.94 | 0.0016 | -0.01 | -0.01 | 0.09 | 融通基金 |
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