数据显示,12月25日,平安中高等级公司债利差因子ETF(511030)获净申购4.09亿元,位居当日债券ETF净流入排名7/53。最新规模284.41亿元,前一日规模280.29亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.46%。
近5日,平安中高等级公司债利差因子ETF(511030)获净申购10.67亿元,位居债券ETF净流入排名第18/53。近10日,平安中高等级公司债利差因子ETF(511030)获净申购13.3亿元,位居债券ETF净流入排名第19/53。近20日,平安中高等级公司债利差因子ETF(511030)获净申购27.05亿元,位居债券ETF净流入排名第12/53。
平安中高等级公司债利差因子ETF(511030)已连续21日资金获净申购,区间净流入额27.14亿元。
平安中高等级公司债利差因子ETF(511030)成立于2018年12月27日,基金全称为平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为平安中高等级公司债利差因子ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。平安中高等级公司债利差因子ETF(511030)跟踪标的指数为中高等级公司债利差因子指数(ZD0093)。
规模方面,截止12月25日,平安中高等级公司债利差因子ETF(511030)最新份额为2.66亿份,最新规模为284.41亿元。回顾2024年12月31日,平安中高等级公司债利差因子ETF(511030)份额为10.38亿份,规模为109.16亿元。即该基金今年以来份额减少74.32%,规模增加160.55%。
流动性方面,截止12月25日,平安中高等级公司债利差因子ETF(511030)近20个交易日累计成交金额481.76亿元,日均成交金额24.09亿元;今年以来,239个交易日,累计成交金额4061.36亿元,日均成交金额16.99亿元。
平安中高等级公司债利差因子ETF(511030)现任基金经理为王郧、白圭尧、唐煜。王郧自2024年11月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.84%;白圭尧自2025年12月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.12%;唐煜自2025年12月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.12%。
跟踪中高等级公司债利差因子指数(ZD0093)的ETF包括平安中高等级公司债利差因子ETF(511030),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251225 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251225 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 511030 | 平安中高等级公司债利差因子ETF | 284.41 | 23.04 | 4.09 | 10.67 | 27.14 | 平安基金 |
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