数据显示,12月25日,易方达沪深300ETF(510310)遭净赎回6565.77万元,位居当日股票ETF净流出排名28/1082。最新规模3018.68亿元,前一日规模3013.25亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.02%。
近5日,易方达沪深300ETF(510310)遭净赎回14.06亿元,位居股票ETF净流出排名第5/1082。近10日,易方达沪深300ETF(510310)遭净赎回7.41亿元,位居股票ETF净流出排名第11/1082。近20日,易方达沪深300ETF(510310)遭净赎回10.01亿元,位居股票ETF净流出排名第19/1082。
易方达沪深300ETF(510310)成立于2013年3月6日,基金全称为易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金,基金简称为易方达沪深300ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达沪深300ETF(510310)跟踪标的指数为沪深300(000300)。
规模方面,截止12月25日,易方达沪深300ETF(510310)最新份额为661.16亿份,最新规模为3018.68亿元。回顾2024年12月31日,易方达沪深300ETF(510310)份额为637.34亿份,规模为2462.94亿元。即该基金今年以来份额增加3.74%,规模增加22.56%。
流动性方面,截止12月25日,易方达沪深300ETF(510310)近20个交易日累计成交金额158.76亿元,日均成交金额7.94亿元;今年以来,239个交易日,累计成交金额2685.77亿元,日均成交金额11.24亿元。
易方达沪深300ETF(510310)现任基金经理为余海燕、庞亚平。余海燕自2016年4月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益80.27%;庞亚平自2022年12月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益26.38%。
最新定期报告显示,易方达基金(510310)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、新易盛、中际旭创、美的集团、东方财富、长江电力,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 4.28% | 3251.77万 | 130.72亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.66% | 772.99万 | 111.62亿 |
| 601318 | 中国平安 | 2.39% | 1.32亿 | 73.00亿 |
| 600036 | 招商银行 | 2.02% | 1.52亿 | 61.56亿 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.96% | 2.03亿 | 59.68亿 |
| 300502 | 新易盛 | 1.46% | 1221.39万 | 44.67亿 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.45% | 1093.83万 | 44.16亿 |
| 000333 | 美的集团 | 1.44% | 6053.11万 | 43.98亿 |
| 300059 | 东方财富 | 1.38% | 1.57亿 | 42.19亿 |
| 600900 | 长江电力 | 1.34% | 1.51亿 | 41.03亿 |
跟踪沪深300(000300)的ETF包括华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、易方达沪深300ETF(510310)、华夏沪深300ETF(510330)、天弘沪深300ETF(515330)、沪深300ETF工银(510350)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251225 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251225 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 4249.51 | 31.21 | 0.51 | -51.84 | -77.80 | 华泰柏瑞基金 |
| 510310 | 易方达沪深300ETF | 3018.68 | 7.90 | -0.66 | -14.06 | -14.64 | 易方达基金 |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 2293.37 | 3.57 | 0.87 | -6.65 | 3.14 | 华夏基金 |
| 515330 | 天弘沪深300ETF | 82.83 | 0.28 | 0.0000 | -2.90 | -4.50 | 天弘基金 |
| 510350 | 沪深300ETF工银 | 37.12 | 0.27 | 0.22 | 0.13 | -1.06 | 工银瑞信基金 |
| 510360 | 广发沪深300ETF | 36.87 | 0.86 | -1.53 | -2.74 | -5.44 | 广发基金 |
| 515380 | 泰康300 | 36.86 | 0.32 | -0.19 | -0.96 | -1.43 | 泰康基金 |
| 515660 | 国联安沪深300ETF | 35.63 | 0.03 | 0.0000 | -0.31 | -3.48 | 国联安基金 |
| 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 20.83 | 0.14 | 1.44 | 2.71 | 2.71 | 国寿安保基金 |
| 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 6.81 | 0.28 | -0.15 | -0.50 | -0.67 | 国泰基金 |
| 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 6.25 | 0.21 | 0.0000 | -0.03 | 0.10 | 招商基金 |
| 563520 | 沪深300ETF永赢 | 5.36 | 0.27 | -0.18 | -1.10 | -1.74 | 永赢基金 |
| 515390 | 华安沪深300ETF | 5.21 | 0.22 | -0.05 | -0.05 | -0.27 | 华安基金 |
| 510390 | 平安沪深300ETF | 5.08 | 0.07 | 0.0000 | -0.05 | -0.18 | 平安基金 |
| 510320 | 中金沪深300ETF | 4.73 | 0.09 | 0.0000 | -0.0004 | -0.55 | 中金基金 |
| 515310 | 添富沪深300ETF | 3.53 | 0.22 | 0.0000 | -0.19 | -0.48 | 汇添富基金 |
| 561930 | 招商沪深300ETF | 3.21 | 0.15 | 0.09 | -0.41 | -0.05 | 招商基金 |
| 562070 | 华宝沪深300增强策略ETF | 2.72 | 1.03 | -0.72 | — | — | 华宝基金 |
| 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 2.40 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 方正富邦基金 |
| 515130 | 博时沪深300ETF | 1.30 | 0.08 | 0.0000 | 0.0000 | -0.09 | 博时基金 |
| 510370 | 300指数ETF | 1.18 | 0.02 | 0.0000 | -0.03 | -0.06 | 兴业基金 |
| 561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 0.97 | 0.03 | 0.0000 | -0.06 | -0.06 | 华安基金 |
| 515350 | 民生加银沪深300ETF | 0.84 | 0.05 | 0.0000 | -0.06 | -0.06 | 民生加银基金 |
| 159238 | 景顺长城沪深300增强策略ETF | 0.55 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.05 | 景顺长城基金 |
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