12月25日易方达深证100ETF(159901)遭净赎回1699.5万元,位居当日股票ETF净流出排名102/1082
创始人
2025-12-26 10:23:54

数据显示,12月25日,易方达深证100ETF(159901)遭净赎回1699.5万元,位居当日股票ETF净流出排名102/1082。最新规模71.93亿元,前一日规模72.05亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.24%。

近5日,易方达深证100ETF(159901)获净申购1.57亿元,位居股票ETF净流入排名第49/1082。近10日,易方达深证100ETF(159901)获净申购2.02亿元,位居股票ETF净流入排名第71/1082。近20日,易方达深证100ETF(159901)获净申购1.04亿元,位居股票ETF净流入排名第107/1082。

易方达深证100ETF(159901)成立于2006年3月24日,基金全称为易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达深证100ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达深证100ETF(159901)跟踪标的指数为深证100(399330)。

规模方面,截止12月25日,易方达深证100ETF(159901)最新份额为20.67亿份,最新规模为71.93亿元。回顾2024年12月31日,易方达深证100ETF(159901)份额为24.88亿份,规模为68.91亿元。即该基金今年以来份额减少16.91%,规模增加4.38%。

流动性方面,截止12月25日,易方达深证100ETF(159901)近20个交易日累计成交金额49.68亿元,日均成交金额2.48亿元;今年以来,239个交易日,累计成交金额377.56亿元,日均成交金额1.58亿元。

易方达深证100ETF(159901)现任基金经理为刘树荣、成曦。刘树荣自2017年7月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益61.50%;成曦自2016年5月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益86.92%。

最新定期报告显示,易方达基金(159901)重仓股包括宁德时代、美的集团、中际旭创、东方财富、新易盛、立讯精密、比亚迪、阳光电源、五粮液、格力电器,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300750宁德时代12.25%236.24万9.50亿
000333美的集团4.23%451.09万3.28亿
300308中际旭创4.13%79.35万3.20亿
300059东方财富4.02%1156.54万3.11亿
300502新易盛3.81%80.78万2.95亿
002475立讯精密3.58%429.39万2.78亿
002594比亚迪3.30%234.06万2.56亿
300274阳光电源2.80%134.20万2.17亿
000858五粮液2.61%166.66万2.02亿
000651格力电器2.05%399.23万1.59亿

跟踪深证100(399330)的ETF包括易方达深证100ETF(159901)、方正富邦深证100ETF(159961)、南方深证100ETF(159212)、深证100ETF永赢(159721)、广发深证100ETF(159576)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251225
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251225
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159901易方达深证100ETF71.932.55-0.171.57-0.35易方达基金
159961方正富邦深证100ETF3.750.020.00000.0000-0.06方正富邦基金
159212南方深证100ETF1.670.240.060.110.06南方基金
159721深证100ETF永赢0.810.010.00000.0000-0.04永赢基金
159576广发深证100ETF0.740.050.00000.0000-0.13广发基金
159716华宝深证100ETF0.660.020.0000-0.02-0.02华宝基金
159975招商深证100ETF0.530.010.00000.00000.0000招商基金
159706深证100ETF华安0.520.020.00000.00000.0000华安基金
159219融通深证100ETF0.510.020.0000-0.03-0.05融通基金
159211富国深证100ETF0.410.00460.00000.00000.0000富国基金
159969深100P0.150.00350.00000.00000.0000银华基金
159970深100ETF工银0.120.00500.00000.00000.0000工银瑞信基金
159216大成深证100ETF0.110.020.00000.0000-0.02大成基金

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。

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