12月23日港股通50(513550)遭净赎回233.22万元,位居当日跨境ETF净流出排名24/202
创始人
2025-12-24 11:04:35

数据显示,12月23日,港股通50(513550)遭净赎回233.22万元,位居当日跨境ETF净流出排名24/202。最新规模26.75亿元,前一日规模26.79亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.09%。

近5日,港股通50(513550)遭净赎回233.22万元,位居跨境ETF净流出排名第42/202。近10日,港股通50(513550)遭净赎回7473.86万元,位居跨境ETF净流出排名第6/202。近20日,港股通50(513550)遭净赎回1.79亿元,位居跨境ETF净流出排名第4/202。

港股通50(513550)成立于2020年12月30日,基金全称为华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为港股通50。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股通50(513550)跟踪标的指数为港股通50(港币)(930931)。

规模方面,截止12月23日,港股通50(513550)最新份额为22.84亿份,最新规模为26.75亿元。回顾2024年12月31日,港股通50(513550)份额为30.16亿份,规模为27亿元。即该基金今年以来份额减少24.27%,规模减少0.91%。

流动性方面,截止12月23日,港股通50(513550)近20个交易日累计成交金额21.84亿元,日均成交金额1.09亿元;今年以来,237个交易日,累计成交金额250.37亿元,日均成交金额1.06亿元。

港股通50(513550)现任基金经理为李茜。李茜自2020年12月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益17.13%。

最新定期报告显示,华泰柏瑞基金(513550)重仓股包括阿里巴巴-W、腾讯控股、汇丰控股、小米集团-W、建设银行、友邦保险、美团-W、香港交易所、中国移动、工商银行,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
09988阿里巴巴-W13.39%247.55万4.00亿
00700腾讯控股11.36%56.08万3.39亿
00005汇丰控股10.35%309.66万3.09亿
01810小米集团-W5.59%338.87万1.67亿
00939建设银行5.13%2242.79万1.53亿
01299友邦保险4.52%198.30万1.35亿
03690美团-W3.64%113.99万1.09亿
00388香港交易所3.19%23.65万9544.46万
00941中国移动2.98%115.34万8898.02万
01398工商银行2.84%1619.34万8486.18万

跟踪港股通50(港币)(930931)的ETF包括港股通50(513550)、南方中证港股通50ETF(159126)、华夏中证港股通50ETF(159711)、国泰中证港股通50ETF(159712),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251223
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251223
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
513550港股通5026.751.11-0.02-0.02-1.79华泰柏瑞基金
159126南方中证港股通50ETF2.100.080.00000.0000-0.02南方基金
159711华夏中证港股通50ETF0.810.050.00000.0000-0.06华夏基金
159712国泰中证港股通50ETF0.570.030.01-0.06-0.15国泰基金

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