12月23日华夏上证基准做市公司债ETF(511200)遭净赎回1.01亿元,位居当日债券ETF净流出排名5/53
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2025-12-24 10:44:02

数据显示,12月23日,华夏上证基准做市公司债ETF(511200)遭净赎回1.01亿元,位居当日债券ETF净流出排名5/53。最新规模176.42亿元,前一日规模177.4亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.57%。

近5日,华夏上证基准做市公司债ETF(511200)获净申购6.96亿元,位居债券ETF净流入排名第18/53。近10日,华夏上证基准做市公司债ETF(511200)获净申购4.94亿元,位居债券ETF净流入排名第23/53。近20日,华夏上证基准做市公司债ETF(511200)遭净赎回12.18亿元,位居债券ETF净流出排名第7/53。

华夏上证基准做市公司债ETF(511200)成立于2025年1月16日,基金全称为华夏上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏上证基准做市公司债ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。华夏上证基准做市公司债ETF(511200)跟踪标的指数为沪做市公司债(950245)。

规模方面,截止12月23日,华夏上证基准做市公司债ETF(511200)最新份额为1.75亿份,最新规模为176.42亿元。

流动性方面,截止12月23日,华夏上证基准做市公司债ETF(511200)近20个交易日累计成交金额1057.3亿元,日均成交金额52.86亿元;

华夏上证基准做市公司债ETF(511200)现任基金经理为文世伦。文世伦自2025年1月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.07%。

跟踪沪做市公司债(950245)的ETF包括易方达上证基准做市公司债ETF(511110)、南方上证基准做市公司债ETF(511070)、华夏上证基准做市公司债ETF(511200)、海富通上证基准做市公司债ETF(511190),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251223
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251223
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
511110易方达上证基准做市公司债ETF246.5135.120.000023.1730.42易方达基金
511070南方上证基准做市公司债ETF216.5674.716.0415.0817.09南方基金
511200华夏上证基准做市公司债ETF176.4253.08-1.016.96-13.09华夏基金
511190海富通上证基准做市公司债ETF120.4715.160.0000-4.00-16.00海富通基金

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