数据显示,12月23日,中药(562390)获净申购96.67万元,位居当日股票ETF净流入排名143/1082。最新规模7765.42万元,前一日规模7710.17万元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.25%。
近5日,中药(562390)获净申购193.88万元,位居股票ETF净流入排名第220/1082。近10日,中药(562390)获净申购193.33万元,位居股票ETF净流入排名第280/1082。近20日,中药(562390)获净申购191.26万元,位居股票ETF净流入排名第267/1082。
中药(562390)成立于2022年7月20日,基金全称为银华中证中药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为中药。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。中药(562390)跟踪标的指数为中证中药(930641)。
规模方面,截止12月23日,中药(562390)最新份额为8042.9万份,最新规模为7765.42万元。回顾2024年12月31日,中药(562390)份额为5942.9万份,规模为5935.17万元。即该基金今年以来份额增加35.34%,规模增加30.84%。
流动性方面,截止12月23日,中药(562390)近20个交易日累计成交金额4266.57万元,日均成交金额213.33万元;今年以来,237个交易日,累计成交金额7.34亿元,日均成交金额309.68万元。
中药(562390)现任基金经理为马君。马君自2022年7月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.45%。
最新定期报告显示,银华基金(562390)重仓股包括云南白药、片仔癀、同仁堂、东阿阿胶、吉林敖东、华润三九、白云山、以岭药业、佐力药业、达仁堂,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 000538 | 云南白药 | 10.11% | 13.51万 | 766.69万 |
| 600436 | 片仔癀 | 9.78% | 3.77万 | 741.90万 |
| 600085 | 同仁堂 | 5.78% | 12.89万 | 438.52万 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 5.29% | 8.46万 | 401.00万 |
| 000623 | 吉林敖东 | 4.75% | 18.00万 | 360.18万 |
| 000999 | 华润三九 | 4.64% | 12.52万 | 351.69万 |
| 600332 | 白云山 | 4.44% | 13.19万 | 337.00万 |
| 002603 | 以岭药业 | 3.29% | 15.72万 | 249.79万 |
| 300181 | 佐力药业 | 3.09% | 13.16万 | 234.25万 |
| 600329 | 达仁堂 | 3.06% | 5.35万 | 231.92万 |
跟踪中证中药(930641)的ETF包括汇添富中证中药ETF(560080)、中药ETF(159647)、中药(562390)、中医药(561510),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251223 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251223 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 560080 | 汇添富中证中药ETF | 24.80 | 0.65 | -0.06 | -0.23 | -1.32 | 汇添富基金 |
| 159647 | 中药ETF | 14.04 | 0.26 | -0.0049 | 0.01 | 0.58 | 鹏华基金 |
| 562390 | 中药 | 0.78 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 银华基金 |
| 561510 | 中医药 | 0.66 | 0.02 | 0.0000 | -0.01 | 0.0001 | 华泰柏瑞基金 |
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