视声智能现金管理额度提升至2亿元 目前未到期余额1.39亿元占净资产51.76%
广州视声智能股份有限公司（证券代码：920976，简称"视声智能"）12月22日发布公告，披露公司使用闲置自有资金进行现金管理的最新进展。截至公告披露日，公司未到期现金管理余额达13,908.40万元，占2024年度经审计净资产的51.76%，已触发信息披露标准。
额度提升至2亿元 资金循环滚动使用
公告显示，视声智能于2025年4月首次获股东会授权使用不超过1亿元闲置自有资金进行现金管理，后于10月通过临时股东会决议将额度上调至2亿元，投资期限调整为自股东会审议通过之日起12个月。公司可在额度范围内循环滚动使用资金，投资品种包括结构性存款、定期存款、国债逆回购及券商收益凭证等安全性高、流动性好的产品，单笔产品期限最长不超过12个月。
本次公司新增购买的现金管理产品为东方财富证券的国债逆回购，金额299.9万元，预计年化收益率1.565%，期限7天。至此，公司累计现金管理金额未超过2亿元授权额度。
多元化配置低风险产品 国债逆回购占比突出
从资金投向看，公司主要选择国债逆回购和结构性存款两类产品。截至目前，未到期的8笔投资中，6笔为东方财富证券的国债逆回购产品，金额合计10,078.5万元，占未到期总额的72.5%；另有2笔银行结构性存款，金额5,000万元，占比35.9%。已到期的17笔投资全部收回本金，涉及金额合计2.79亿元，年化收益率介于1.38%-2.44%之间。
建立多层风险控制机制
公司已建立完善的现金管理内控制度：董事会授权董事长行使投资决策权，财务负责人负责具体实施；通过跟踪理财产品投向与进展，及时采取风险保全措施；财务负责人定期向董事会报告资金使用情况，独立董事进行监督检查；同时严格按照北交所规定履行信息披露义务。公告特别提示，尽管投资产品经过严格筛选，但仍需警惕金融市场波动风险。
未到期现金管理产品明细
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 预计年化收益率(%) | 起始日期 | 终止日期 | 投资方向 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方财富证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 东方财富证券国债逆回购 | 299.9 | 1.525% | 2025年12月19日 | 2025年12月26日 | 国债逆回购 | 自有资金 | 否 |
| 东方财富证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 东方财富证券国债逆回购 | 2,618.2 | 1.525% | 2025年12月18日 | 2025年12月25日 | 国债逆回购 | 自有资金 | 否 |
| 东方财富证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 东方财富证券国债逆回购 | 500.1 | 1.505% | 2025年12月11日 | 2025年12月25日 | 国债逆回购 | 自有资金 | 否 |
| 东方财富证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 东方财富证券国债逆回购 | 310 | 1.515% | 2025年12月11日 | 2025年12月25日 | 国债逆回购 | 自有资金 | 否 |
| 东方财富证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 东方财富证券国债逆回购 | 1,780.2 | 1.515% | 2025年12月12日 | 2025年12月26日 | 国债逆回购 | 自有资金 | 否 |
| 东方财富证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍328号收益凭证 | 3,000 | 1.50% | 2025年11月13日 | 2025年12月24日 | 收益凭证 | 自有资金 | 否 |
| 招商银行广州分行广州赤岗北路支行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间61天结构性存款(产品代码NGZ04722) | 2,000 | 1.00%或1.70% | 2025年10月31日 | 2025年12月31日 | 结构性存款 | 自有资金 | 否 |
| 东方财富证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍收益凭证 | 3,400 | 1.60% | 2025年11月20日 | 2025年12月27日 | 收益凭证 | 自有资金 | 否 |
已到期现金管理产品明细
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 年化收益率(%) | 起始日期 | 终止日期 | 本金收回情况 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方财富证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 东方财富证券国债逆回购 | 870 | 1.57% | 2025年12月15日 | 2025年12月18日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 东方财富证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 东方财富证券国债逆回购 | 1,747.2 | 1.49% | 2025年12月4日 | 2025年12月18日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 东方财富证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 东方财富证券国债逆回购 | 1,779.4 | 1.52% | 2025年11月28日 | 2025年12月12日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 东方财富证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 东方财富证券国债逆回购 | 500 | 1.50% | 2025年12月4日 | 2025年12月11日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 东方财富证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 东方财富证券国债逆回购 | 1,500 | 1.46% | 2025年11月27日 | 2025年12月4日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 东方财富证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍314号收益凭证 | 1,500 | 1.41% | 2025年10月24日 | 2025年11月26日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 东方财富证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 东方财富证券国债逆回购 | 3,000 | 1.38% | 2025年11月6日 | 2025年11月10日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 东方财富证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 东方财富证券吉祥看跌鲨鱼鳍279号收益凭证 | 3,000 | 1.69% | 2025年8月7日 | 2025年11月5日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 东方财富证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 东方财富证券吉祥看跌鲨鱼鳍271号收益凭证 | 2,000 | 1.69% | 2025年7月29日 | 2025年10月29日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 东方财富证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 东方财富证券国债逆回购 | 1,500 | 1.38% | 2025年10月17日 | 2025年10月21日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 招商银行广州分行广州赤岗北路支行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间60天结构性存款(产品代码:NGZ04598) | 1,500 | 1.87% | 2025年8月18日 | 2025年10月17日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 东方财富证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 东方财富证券7天国债逆回购 | 3,399.80 | 1.54% | 2025年9月29日 | 2025年10月9日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 东方财富证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍288号收益凭证 | 3,400 | 1.55% | 2025年8月20日 | 2025年9月19日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 中国建行开发区西区支行 | 银行理财产品 | 中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款 | 4,900 | 1.32% | 2025年7月10日 | 2025年8月9日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 招商银行广州分行广州赤岗北路支行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间30天结构性存款(产品代码:FGZ00193) | 3,040 | 1.69% | 2025年7月1日 | 2025年7月31日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 东方财富证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍250号收益凭证 | 1,000 | 2.44% | 2025年6月17日 | 2025年7月18日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 招商银行广州分行广州赤岗北路支行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看跌两层区间25天结构性存款(产品代码NGZ04406) | 1,500 | 1.78% | 2025年6月5日 | 2025年6月30日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 招商银行广州分行广州赤岗北路支行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间35天结构性存款(产品代码:NGZ04384) | 600 | 1.85% | 2025年5月26日 | 2025年6月30日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 招商银行广州分行广州赤岗北路支行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间40天结构性存款(产品代码:NGZ04375) | 900 | 1.85% | 2025年5月21日 | 2025年6月30日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 中国建行开发区西区支行 | 银行理财产品 | 中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款 | 1,600 | 1.64% | 2025年5月20日 | 2025年6月30日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 中国建行开发区西区支行 | 银行理财产品 | 中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款 | 1,800 | 2.22% | 2025年4月21日 | 2025年6月30日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 中国建行开发区西区支行 | 银行理财产品 | 中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款 | 5,000 | 1.39% | 2025年4月3日 | 2025年6月3日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
公司表示，将持续优化闲置资金配置，在确保安全性和流动性的前提下提升资金使用效率。本次公告相关备查文件包括《对外投资管理办法》、认购凭证及对账单等。
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