12月20日,富国碳中和一年定期开放债券发起式公告称,基金经理吕春杰不再管理富国碳中和一年定期开放债券发起式,离任原因:工作安排,由共同管理基金经理刘瀚驰管理该基金。变更日期为2025年12月19日。
吕春杰简历显示,吕春杰,硕士。曾在国泰君安证券任研究员/董事,在中国人保资产任高级投资经理,在上海证券资管总部任副总经理。2021年6月加入富国基金,现任富国基金固定收益投资部副总经理,兼任固定收益基金经理。 其主要从业经历丰富,2021年8月起任富国长江经济带纯债债券型证券投资基金、富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2021年11月起任富国颐利纯债债券型证券投资基金基金经理等。还在后续年份陆续担任富国旗下多只债券型基金的基金经理,如2024年11月起任富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金(原富国汇利回报分级债券型证券投资基金)基金经理等。他具备基金从业资格。
刘瀚驰简历显示,刘瀚驰,中国国籍,硕士研究生。他曾在招商银行总行资产管理部、招银理财有限责任公司任职。2020年6月加入富国基金管理有限公司,历任固定收益基金经理助理、固定收益基金经理,现任富国基金固定收益投资部固定收益基金经理。自2020年11月起,他担任富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(原富国聚利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金)基金经理。此后,还陆续出任富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、富国碳中和一年定期开放债券型发起式证券投资基金、富国中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理。
Hehson基金数据显示,富国碳中和一年定期开放债券发起式成立于2022年6月21日,成立规模为10.10亿元,截止2025年9月30日规模40.31亿元。管理费率0.30%,托管费率0.05%。基金比较基准为:中债-碳中和绿色债券指数收益率。投资目标为:本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。最新单位净值为1.01元,累计净值为1.10元。该基金成立以来分红7次,每份累计分红0.0912元。
业绩方面,富国碳中和一年定期开放债券发起式今年以来收益0.93%,近一年收益1.25%,成立以来收益10.59%。
从基金经理任期回报看,吕春杰自2022年6月21日至今,管理的富国碳中和一年定期开放债券发起式产品,任期回报为10.54%,同类平均为10.31%,行业排名1809/4331。从盈亏金额看,任职期(2022H1 - 2025H1)盈利金额2.03亿元,管理费1848.75万元。
吕春杰自2021年12月15日至2024年8月12日,管理的富国信用债债券A/B产品,任期回报为10.14%,同类平均为6.12%,行业排名875/4014。从盈亏金额看,任职期(2022H1 - 2024H1)盈利金额16.61亿元,管理费2.46亿元。
吕春杰自2021年11月11日至今,管理的富国颐利纯债债券A产品,任期回报为14.18%,同类平均为11.87%,行业排名1005/3871。从盈亏金额看,任职期(2022H1 - 2025H1)盈利金额2.96亿元,管理费2691.20万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国信用债债券A/B | 债券型基金 | 20211215 - 20240812 | 10.14% | 6.12% | 875/4014 | 16.61亿 (2022H1 - 2024H1) | 2.46亿 (2022H1 - 2024H1) |
| 富国颐利纯债债券A | 债券型基金 | 20211111 - 至今 | 14.18% | 11.87% | 1005/3871 | 2.96亿 (2022H1 - 2025H1) | 2691.20万 (2022H1 - 2025H1) |
| 富国碳中和一年定期开放债券发起式 | 债券型基金 | 20220621 - 至今 | 10.54% | 10.31% | 1809/4331 | 2.03亿 (2022H1 - 2025H1) | 1848.75万 (2022H1 - 2025H1) |
| 富国纯债债券发起式A/B | 债券型基金 | 20211206 - 至今 | 13.63% | 11.31% | 1022/3940 | 7.61亿 (2022H1 - 2025H1) | 9691.40万 (2022H1 - 2025H1) |
| 富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式 | 债券型基金 | 20210812 - 至今 | 12.47% | 12.64% | 2054/3701 | 2.20亿 (2022H1 - 2025H1) | 2277.38万 (2022H1 - 2025H1) |
| 富国长江经济带纯债债券A | 债券型基金 | 20210812 - 至今 | 14.81% | 12.64% | 1049/3701 | 3.36亿 (2022H1 - 2025H1) | 4533.93万 (2022H1 - 2025H1) |
| 富国汇泽一年定期开放债券A | 债券型基金 | 20221011 - 20240812 | 5.81% | 4.61% | 1847/4620 | 1.96亿 (2022H2 - 2024H1) | 2331.73万 (2022H2 - 2024H1) |
| 富国久利稳健配置混合型A | 混合型基金 | 20220923 - 20240812 | -9.45% | -17.52% | 2296/6633 | -67.30万 (2023H1 - 2024H1) | 48.78万 (2023H1 - 2024H1) |
| 富国汇享三个月定期开放债券A | 债券型基金 | 20220707 - 至今 | 9.95% | 10.04% | 2135/4366 | 2.64亿 (2022H2 - 2025H1) | 2725.41万 (2022H2 - 2025H1) |
| 富国汇利回报定期开放债券 | 债券型基金 | 20241105 - 至今 | 7.41% | 3.59% | 459/6530 | 1238.86万 (2025H1) | 131.43万 (2025H1) |
| 富国收益增强债券A | 债券型基金 | 20241231 - 至今 | 3.67% | 2.16% | 932/6727 | 534.57万 (2025H1) | 124.26万 (2025H1) |
| 富国安景120天滚动持有债券发起式A | 债券型基金 | 20250905 - 至今 | 1.23% | 0.36% | 420/7307 | -- | -- |
综合来看,吕春杰管理的12只产品,任职期总盈利金额39.54亿元,任期内管理费合计5.10亿元。
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