广东海川智能机器股份有限公司（下称“公司”）于2025年12月19日发布公告，披露其使用闲置自有资金进行国债逆回购的最新进展。公告显示，公司在3亿元现金管理授权额度内，斥资1.01亿元开展28天期国债逆回购，年化收益率1.490%，预计收益11.55万元。同时，公司本年累计已开展13笔同类操作，均已到期收回本金及收益。

现金管理额度与授权背景

公告披露，公司于2025年4月28日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议及2025年5月21日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于拟用自有资金进行现金管理的议案》，同意使用合计人民币3亿元的自有资金进行现金管理。该额度可滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日。

当前国债逆回购操作详情

根据公告，截至本公告日，公司此前开展的一笔28天期国债逆回购已到期，本金和收益全部收回。具体来看，该笔投资金额为10108.60万元，认购日为2025年11月20日，到期日为2025年12月17日，年化收益率1.490%，实现收益11.55万元。

同时，公司在上述授权范围内继续使用闲置自有资金开展国债逆回购投资，具体操作与已到期交易一致，仍为28天期品种，金额10108.60万元，年化收益率1.490%，认购日2025年11月20日，到期日2025年12月17日。

累计投资规模与收益表现

公告显示，截至2025年12月19日，公司本年度累计开展13笔国债逆回购投资，均为28天期品种，累计投资金额超过12亿元，所有交易均已到期。从年化收益率来看，各笔交易收益率区间为1.470%至2.300%，其中2025年1月16日开展的首笔交易年化收益率最高，达2.300%，投资金额13683.00万元。

投资收益与风险分析

公司表示，国债逆回购利率显著高于同期银行活期存款利率，具备明显收益性。风险方面，尽管金融市场宏观环境变化可能带来市场风险，但国债逆回购在初始成交时即锁定利率，收益确定，且采用标准券质押式回购交易，不存在履约风险。

为控制风险，公司采取多项措施：严格遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定；结合生产经营及资金计划合理开展投资，确保资金为闲置自有资金；独立董事监督检查资金使用情况，必要时聘请专业机构审计；董事会及时履行信息披露义务。

对公司经营的影响

公告指出，在保障正常生产经营资金需求的前提下，利用闲置自有资金开展国债逆回购投资，有助于提高资金使用效率，提升资产回报率，增加公司收益，优化资产结构，为股东谋取更多回报。

广东海川智能表示，将继续在授权额度内合理开展现金管理业务，严格控制风险，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

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