12月18日平安恒生中国企业ETF(159960)遭净赎回446.53万元,位居当日跨境ETF净流出排名9/201
创始人
2025-12-19 10:44:06

数据显示,12月18日,平安恒生中国企业ETF(159960)遭净赎回446.53万元,位居当日跨境ETF净流出排名9/201。最新规模5.19亿元,前一日规模5.23亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.85%。

近5日,平安恒生中国企业ETF(159960)遭净赎回536.98万元,位居跨境ETF净流出排名第30/201。近10日,平安恒生中国企业ETF(159960)遭净赎回536.98万元,位居跨境ETF净流出排名第32/201。近20日,平安恒生中国企业ETF(159960)遭净赎回536.98万元,位居跨境ETF净流出排名第51/201。

平安恒生中国企业ETF(159960)成立于2018年9月21日,基金全称为平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为平安恒生中国企业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。平安恒生中国企业ETF(159960)跟踪标的指数为国企指数(HSI005)。

规模方面,截止12月18日,平安恒生中国企业ETF(159960)最新份额为5.76亿份,最新规模为5.19亿元。回顾2024年12月31日,平安恒生中国企业ETF(159960)份额为6.2亿份,规模为4.73亿元。即该基金今年以来份额减少7.10%,规模增加9.77%。

流动性方面,截止12月18日,平安恒生中国企业ETF(159960)近20个交易日累计成交金额9050.05万元,日均成交金额452.5万元;今年以来,234个交易日,累计成交金额21.24亿元,日均成交金额907.59万元。

平安恒生中国企业ETF(159960)现任基金经理为翁欣。翁欣自2024年7月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益36.21%。

最新定期报告显示,平安基金(159960)重仓股包括腾讯控股、小米集团-W、建设银行、美团-W、阿里巴巴-W、中国移动、工商银行、比亚迪股份、中国平安、中国银行,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
00700腾讯控股10.62%10.11万6120.13万
01810小米集团-W9.00%105.20万5186.46万
00939建设银行8.04%678.31万4632.26万
03690美团-W5.34%32.28万3079.82万
09988阿里巴巴-W5.30%18.90万3054.19万
00941中国移动5.17%38.60万2977.89万
01398工商银行4.50%494.41万2590.94万
01211比亚迪股份3.63%20.80万2092.70万
02318中国平安3.54%42.15万2041.55万
03988中国银行3.49%516.80万2010.00万

跟踪国企指数(HSI005)的ETF包括易方达恒生国企(QDII-ETF)(510900)、华夏恒生中国企业ETF(QDII)(159850)、平安恒生中国企业ETF(159960)、南方恒生中国企业ETF(159954),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251218
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251218
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
510900易方达恒生国企(QDII-ETF)77.782.200.00000.630.60易方达基金
159850华夏恒生中国企业ETF(QDII)7.080.10-0.02-0.02-0.24华夏基金
159960平安恒生中国企业ETF5.190.04-0.04-0.05-0.05平安基金
159954南方恒生中国企业ETF3.380.040.00000.0000-0.04南方基金

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