数据显示,12月17日,华夏中证银行ETF(515020)遭净赎回1288.14万元,位居当日股票ETF净流出排名85/1079。最新规模9.6亿元,前一日规模9.71亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.33%。
近5日,华夏中证银行ETF(515020)遭净赎回4996.65万元,位居股票ETF净流出排名第64/1079。近10日,华夏中证银行ETF(515020)遭净赎回1.32亿元,位居股票ETF净流出排名第67/1079。近20日,华夏中证银行ETF(515020)遭净赎回3.84亿元,位居股票ETF净流出排名第40/1079。
华夏中证银行ETF(515020)成立于2019年10月24日,基金全称为华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证银行ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。华夏中证银行ETF(515020)跟踪标的指数为中证银行(399986)。
规模方面,截止12月17日,华夏中证银行ETF(515020)最新份额为5.57亿份,最新规模为9.6亿元。回顾2024年12月31日,华夏中证银行ETF(515020)份额为2.15亿份,规模为3.37亿元。即该基金今年以来份额增加159.42%,规模增加185.12%。
流动性方面,截止12月17日,华夏中证银行ETF(515020)近20个交易日累计成交金额11.76亿元,日均成交金额5881.73万元;今年以来,233个交易日,累计成交金额61.69亿元,日均成交金额2647.63万元。
华夏中证银行ETF(515020)现任基金经理为李俊。李俊自2019年10月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益72.17%。
最新定期报告显示,华夏基金(515020)重仓股包括招商银行、兴业银行、工商银行、农业银行、交通银行、江苏银行、浦发银行、平安银行、民生银行、上海银行,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600036 | 招商银行 | 14.20% | 256.15万 | 1.04亿 |
| 601166 | 兴业银行 | 10.54% | 387.07万 | 7683.34万 |
| 601398 | 工商银行 | 8.19% | 817.56万 | 5968.19万 |
| 601288 | 农业银行 | 6.82% | 744.85万 | 4968.15万 |
| 601328 | 交通银行 | 5.74% | 622.22万 | 4181.32万 |
| 600919 | 江苏银行 | 4.71% | 341.94万 | 3429.61万 |
| 600000 | 浦发银行 | 4.47% | 274.04万 | 3261.07万 |
| 000001 | 平安银行 | 3.51% | 225.88万 | 2561.48万 |
| 600016 | 民生银行 | 3.16% | 578.87万 | 2303.91万 |
| 601229 | 上海银行 | 2.85% | 231.87万 | 2077.56万 |
跟踪中证银行(399986)的ETF包括华宝中证银行ETF(512800)、天弘中证银行ETF(515290)、易方达中证银行ETF(516310)、南方中证银行ETF(512700)、华夏中证银行ETF(515020)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251217 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251217 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512800 | 华宝中证银行ETF | 136.69 | 10.39 | -2.36 | -13.23 | -60.16 | 华宝基金 |
| 515290 | 天弘中证银行ETF | 56.46 | 0.77 | -0.15 | -0.53 | -3.91 | 天弘基金 |
| 516310 | 易方达中证银行ETF | 26.69 | 0.93 | -0.06 | -0.20 | -0.86 | 易方达基金 |
| 512700 | 南方中证银行ETF | 15.34 | 1.60 | -0.02 | -0.03 | -0.31 | 南方基金 |
| 515020 | 华夏中证银行ETF | 9.60 | 0.56 | -0.13 | -0.50 | -3.85 | 华夏基金 |
| 512820 | 中证银行ETF | 8.85 | 1.19 | -0.03 | -0.40 | -1.63 | 汇添富基金 |
| 159253 | 博时中证银行ETF | 1.65 | 0.06 | -0.03 | -0.12 | — | 博时基金 |
| 516210 | 华安中证银行ETF | 1.48 | 0.09 | 0.0000 | -0.01 | -0.08 | 华安基金 |
| 512730 | 银行FUND | 1.23 | 0.10 | 0.0000 | -0.01 | -0.0001 | 鹏华基金 |
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